Pengestrømsopgørelse (TTM)
Create Technology & Science Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 138 | 269 | 212 | 336 | 545 | 429 | 464 | 375 | 193 | 219 | 291 | 292 | 431 | 464 | 460 | 564 | 534 | 622 |
| Ændring (%) | 45,85 | 95,52 | -21,29 | 58,33 | 62,43 | -21,38 | 8,24 | -19,16 | -48,64 | 13,81 | 32,92 | 0,13 | 47,75 | 7,71 | -1,02 | 22,80 | -5,42 | 16,49 | |
| % af pengestrømmen | -233,71 | -147,25 | 5.174,08 | -305,85 | 536,77 | 197,21 | 143,17 | 132,64 | 106,04 | 227,74 | -192,00 | -652,54 | -338,16 | -733,62 | 478,22 | 489,05 | 585,13 | 374,90 | 313,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | -189 | -156 | -157 | -151 | -232 | -118 | -58 | -72 | 32 | -229 | -232 | -240 | -246 | -56 | -65 | -103 | -132 | -193 |
| Ændring (%) | -9,71 | -17,49 | 0,74 | -4,28 | 54,10 | -49,01 | -51,32 | 24,79 | -144,76 | -810,89 | 1,56 | 3,36 | 2,38 | -77,35 | 16,91 | 58,49 | 28,42 | 45,43 | |
| % af pengestrømmen | 518,69 | 202,32 | -2.999,91 | 226,95 | -240,78 | -83,93 | -39,52 | -16,47 | -20,32 | 38,03 | 200,28 | 520,10 | 278,23 | 418,24 | -57,33 | -69,24 | -106,93 | -93,02 | -97,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 99 | -26 | -97 | -109 | -125 | -50 | -35 | -81 | 32 | -146 | -112 | -113 | -143 | -248 | -316 | -311 | -378 | -271 | -233 |
| Ændring (%) | -126,61 | 268,17 | 12,60 | 14,80 | -59,61 | -30,51 | 130,16 | -139,09 | -561,81 | -22,86 | 0,92 | 26,60 | 73,09 | 27,29 | -1,67 | 21,51 | -28,18 | -14,16 | |
| % af pengestrømmen | -243,90 | 28,04 | -1.855,29 | 156,89 | -199,63 | -18,24 | -11,70 | -23,05 | 8,91 | -172,10 | 98,34 | 253,76 | 166,27 | 422,56 | -325,52 | -330,69 | -391,51 | -190,48 | -117,52 |
| Cash Flow | -40 | -94 | 5 | -69 | 63 | 276 | 299 | 350 | 354 | 85 | -114 | -45 | -86 | -59 | 97 | 94 | 96 | 142 | 198 |
| Ændring (%) | 131,49 | -105,56 | -1.431,61 | -190,22 | 342,09 | 8,30 | 16,84 | 1,11 | -76,08 | -234,99 | -60,89 | 93,21 | -31,89 | -265,23 | -3,21 | 2,63 | 47,62 | 39,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
