Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jinyuan EP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 517 | 378 | 169 | 28 | 264 | 489 | 331 | 612 | 473 | 273 | 557 | 224 | -338 | -487 | -517 | -649 | -112 | -113 |
| Ændring (%) | -26,86 | -55,19 | -83,43 | 839,08 | 85,30 | -32,29 | 85,12 | -22,80 | -42,17 | 103,69 | -59,72 | -250,49 | 44,13 | 6,28 | 25,46 | -82,71 | 1,06 | |
| % af pengestrømmen | -337,64 | -450,28 | 86,05 | 87,88 | 129,22 | 2.520,35 | -578,92 | -418,30 | -154,85 | -286,77 | -185,26 | -143,20 | -507,66 | -2.809,92 | 4.243,34 | 1.914,15 | 744,95 | -2.708,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -579 | -365 | -434 | -550 | -333 | -298 | 90 | 88 | -149 | -79 | -202 | 438 | 1.102 | 1.094 | 1.044 | 604 | 231 | 221 |
| Ændring (%) | -36,97 | 19,01 | 26,69 | -39,44 | -10,45 | -130,00 | -1,76 | -269,02 | -46,95 | 155,63 | -317,23 | 151,80 | -0,74 | -4,55 | -42,15 | -61,79 | -4,22 | |
| % af pengestrømmen | 378,08 | 434,52 | -220,57 | -1.722,30 | -163,32 | -1.539,37 | -156,63 | -60,06 | 48,68 | 82,68 | 67,03 | -279,40 | 1.657,34 | 6.317,43 | -8.568,38 | -1.782,13 | -1.532,72 | 5.282,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -95 | 461 | 553 | 273 | -172 | -479 | -849 | -632 | -292 | -660 | -822 | -701 | -593 | -539 | 11 | -133 | -103 |
| Ændring (%) | 6,79 | -587,44 | 20,03 | -50,70 | -163,18 | 177,94 | 77,22 | -25,56 | -53,86 | 126,16 | 24,55 | -14,71 | -15,40 | -9,10 | -102,11 | -1.272,85 | -22,68 | |
| % af pengestrømmen | 57,85 | 112,64 | 234,18 | 1.732,34 | 133,75 | -889,45 | 838,61 | 580,10 | 207,07 | 305,92 | 219,43 | 524,41 | -1.053,69 | -3.423,28 | 4.421,31 | -33,48 | 883,98 | -2.459,47 |
| Cash Flow | -153 | -84 | 197 | 32 | 204 | 19 | -57 | -146 | -305 | -95 | -301 | -157 | 67 | 17 | -12 | -34 | -15 | 4 |
| Ændring (%) | -45,15 | -334,46 | -83,77 | 538,60 | -90,50 | -394,79 | 156,20 | 108,55 | -68,77 | 215,31 | -47,88 | -142,45 | -73,96 | -170,38 | 178,12 | -55,58 | -127,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
