Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongyuan Environmental Protection Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -731 | -1.360 | -2.685 | -3.675 | -2.861 | -3.212 | -2.418 | -2.248 | -2.503 | -2.097 | -2.022 | -1.243 | -1.016 | -971 | -609 | -963 | -744 | -255 | 566 |
| Ændring (%) | 86,10 | 97,42 | 36,84 | -22,14 | 12,26 | -24,72 | -7,01 | 11,33 | -16,24 | -3,55 | -38,52 | -18,25 | -4,51 | -37,22 | 57,98 | -22,69 | -65,76 | -322,01 | |
| % af pengestrømmen | 801,51 | 1.366,60 | 9.961,90 | -1.056,20 | -689,07 | 2.475,08 | 2.421,97 | 611,18 | 123,53 | 158,23 | 84,66 | 66,31 | 111,55 | 68,34 | 577,81 | 340,45 | 2.305,53 | -43,58 | 56,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.713 | -1.301 | -68 | 580 | -825 | -982 | -1.077 | -1.535 | -1.086 | -1.134 | -1.347 | -1.053 | -1.072 | -1.018 | -871 | -925 | -1.000 | -994 | -2.476 |
| Ændring (%) | -24,02 | -94,79 | -955,98 | -242,11 | 19,13 | 9,61 | 42,53 | -29,25 | 4,45 | 18,74 | -21,85 | 1,85 | -5,09 | -14,45 | 6,28 | 8,12 | -0,62 | 149,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.878,34 | 1.307,56 | 251,51 | 166,80 | -198,63 | 757,09 | 1.078,75 | 417,23 | 53,59 | 85,61 | 56,39 | 56,14 | 117,67 | 71,65 | 825,42 | 327,18 | 3.098,68 | -170,04 | -247,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.353 | 2.562 | 2.726 | 3.442 | 4.101 | 4.065 | 3.395 | 3.415 | 1.563 | 1.906 | 981 | 421 | 1.177 | 568 | 1.374 | 1.605 | 1.712 | 1.834 | 2.913 |
| Ændring (%) | 8,90 | 6,40 | 26,27 | 19,14 | -0,89 | -16,48 | 0,61 | -54,25 | 21,96 | -48,55 | -57,08 | 179,73 | -51,76 | 141,99 | 16,78 | 6,67 | 7,08 | 58,85 | |
| % af pengestrømmen | -2.579,85 | -2.574,17 | -10.113,41 | 989,40 | 987,70 | -3.132,17 | -3.400,73 | -928,41 | -77,12 | -143,84 | -41,05 | -22,45 | -129,22 | -39,99 | -1.303,22 | -567,63 | -5.304,21 | 313,62 | 290,67 |
| Cash Flow | -91 | -100 | -27 | 348 | 415 | -130 | -100 | -368 | -2.026 | -1.325 | -2.389 | -1.875 | -911 | -1.420 | -105 | -283 | -32 | 585 | 1.002 |
| Ændring (%) | 9,14 | -72,92 | -1.390,69 | 19,34 | -131,25 | -23,07 | 268,51 | 450,82 | -34,61 | 80,27 | -21,50 | -51,41 | 55,87 | -92,57 | 168,12 | -88,58 | -1.911,04 | 71,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
