Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.058 | -1.715 | 4.993 | -6.301 | -4.619 | -7.101 | -8.207 | 3.492 | 3.313 | 3.867 | 2.539 | 2.251 | 2.058 | 1.577 | 1.800 | 2.110 | 2.516 | 4.597 |
| Ændring (%) | -71,69 | -391,10 | -226,21 | -26,70 | 53,73 | 15,58 | -142,55 | -5,13 | 16,73 | -34,36 | -11,33 | -8,57 | -23,39 | 14,18 | 17,19 | 19,28 | 82,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.847,96 | -200,74 | 220,46 | -143,02 | -487,98 | 438,45 | 229,19 | -111,76 | -161,73 | 1.034,16 | 61,53 | 78,96 | 59,58 | 150,32 | -71,69 | -131,45 | -121,85 | 383,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.018 | -1.403 | -609 | 16.400 | 14.885 | 13.383 | 11.697 | -4.843 | -4.669 | -12.159 | -24.904 | -27.783 | -35.108 | -31.820 | -19.563 | -18.375 | -10.558 | -7.675 |
| Ændring (%) | -30,47 | -56,62 | -2.794,43 | -9,24 | -10,09 | -12,59 | -141,40 | -3,58 | 160,39 | 104,82 | 11,56 | 26,37 | -9,37 | -38,52 | -6,07 | -42,54 | -27,30 | |
| % af pengestrømmen | 615,58 | -164,21 | -26,88 | 372,23 | 1.572,51 | -826,33 | -326,65 | 154,99 | 227,94 | -3.251,23 | -603,58 | -974,56 | -1.016,40 | -3.033,56 | 779,05 | 1.144,91 | 511,20 | -640,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.748 | 3.973 | -2.119 | -5.693 | -9.319 | -7.901 | -7.071 | -1.774 | -692 | 8.665 | 26.491 | 28.383 | 36.504 | 31.292 | 15.252 | 14.661 | 5.976 | 4.277 |
| Ændring (%) | -48,72 | -153,35 | 168,61 | 63,70 | -15,21 | -10,51 | -74,91 | -60,98 | -1.351,63 | 205,72 | 7,14 | 28,62 | -14,28 | -51,26 | -3,87 | -59,24 | -28,42 | |
| % af pengestrømmen | -2.363,55 | 464,94 | -93,58 | -129,21 | -984,54 | 487,88 | 197,46 | 56,78 | 33,80 | 2.317,07 | 642,05 | 995,59 | 1.056,82 | 2.983,24 | -607,36 | -913,46 | -289,35 | 356,85 |
| Cash Flow | -328 | 854 | 2.265 | 4.406 | 947 | -1.620 | -3.581 | -3.125 | -2.049 | 374 | 4.126 | 2.851 | 3.454 | 1.049 | -2.511 | -1.605 | -2.065 | 1.199 |
| Ændring (%) | -360,66 | 165,06 | 94,54 | -78,52 | -271,10 | 121,11 | -12,74 | -34,44 | -118,26 | 1.003,29 | -30,91 | 21,16 | -69,63 | -339,40 | -36,09 | 28,68 | -158,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
