Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -250 | -428 | -205 | -115 | -204 | -99 | -102 | -35 | -6 | -49 | 95 | 234 | 312 | 417 | 381 | 352 | 333 | 374 | 294 | 372 |
| Ændring (%) | 71,19 | -52,07 | -43,79 | 76,97 | -51,51 | 3,34 | -65,78 | -84,13 | 776,80 | -295,28 | 146,13 | 33,45 | 33,52 | -8,71 | -7,61 | -5,27 | 12,10 | -21,30 | 26,48 | |
| % af pengestrømmen | 77,91 | 46,85 | -148,41 | 24,31 | 62,16 | 42,65 | 55,02 | 11,14 | 1,93 | 15,84 | -52,14 | 175,66 | 197,83 | 170,93 | 180,35 | 180,72 | 113,37 | 120,70 | 133,02 | 84,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 401 | -31 | 454 | -153 | -119 | -86 | -59 | -258 | -271 | -263 | -282 | -99 | -114 | -115 | -108 | -98 | 2 | -12 | -20 | 175 |
| Ændring (%) | -107,71 | -1.568,52 | -133,67 | -22,07 | -27,48 | -31,42 | 334,72 | 5,17 | -2,89 | 7,16 | -64,78 | 14,39 | 1,18 | -5,92 | -9,39 | -101,67 | -844,70 | 62,81 | -982,88 | |
| % af pengestrømmen | -125,07 | 3,39 | 328,74 | 32,24 | 36,31 | 37,26 | 31,90 | 82,02 | 94,24 | 85,60 | 154,66 | -74,57 | -71,98 | -47,13 | -51,25 | -50,36 | 0,56 | -3,95 | -8,99 | 40,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -471 | -454 | -109 | -205 | -5 | -46 | -24 | -22 | -12 | 3 | 3 | -3 | -41 | -58 | -62 | -59 | -41 | -49 | -50 | -106 |
| Ændring (%) | -3,77 | -75,87 | 87,17 | -97,77 | 909,37 | -48,61 | -9,12 | -46,11 | -126,50 | 10,44 | -179,98 | 1.426,16 | 40,70 | 6,13 | -4,61 | -31,01 | 20,07 | 2,36 | 111,48 | |
| % af pengestrømmen | 146,98 | 49,68 | -79,23 | 43,21 | 1,39 | 19,86 | 12,74 | 6,85 | 4,03 | -1,00 | -1,86 | -2,04 | -26,25 | -23,90 | -29,31 | -30,33 | -13,86 | -15,80 | -22,65 | -24,17 |
| Cash Flow | -321 | -913 | 138 | -474 | -328 | -232 | -186 | -314 | -288 | -307 | -182 | 133 | 158 | 244 | 211 | 195 | 294 | 309 | 221 | 438 |
| Ændring (%) | 184,68 | -115,13 | -443,24 | -30,80 | -29,32 | -19,90 | 69,08 | -8,47 | 6,91 | -40,69 | -173,05 | 18,50 | 54,53 | -13,48 | -7,79 | 51,00 | 5,29 | -28,59 | 98,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
