Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hongmian Zhihui Science and Technology Innovation Co.,Ltd.Guangzhou Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.199 | -641 | -142 | 73 | -52 | -162 | -205 | -127 | 78 | 364 | 504 | 368 | 249 | -22 | 142 | 300 | 313 | 510 | 462 | 256 |
| Ændring (%) | -46,52 | -77,92 | -151,62 | -171,70 | 208,34 | 26,65 | -37,75 | -161,01 | 367,95 | 38,46 | -26,97 | -32,32 | -108,79 | -747,95 | 111,25 | 4,58 | 62,91 | -9,48 | -44,67 | |
| % af pengestrømmen | -991,49 | 236,71 | 398,52 | -521,24 | 20,89 | 139,71 | 84,45 | -27,55 | 11,96 | 44,75 | 68,94 | 463,02 | 91,68 | 27,16 | 136,86 | 15.403,25 | -235,60 | -7.148,03 | -324,66 | -137,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.431 | 999 | 214 | 184 | 157 | 123 | -102 | -140 | -147 | 5 | -70 | -43 | -30 | -161 | -77 | -153 | -148 | -224 | -271 | -224 |
| Ændring (%) | -30,15 | -78,61 | -13,93 | -14,70 | -21,88 | -183,57 | 36,62 | 4,92 | -103,71 | -1.384,69 | -38,29 | -30,17 | 432,15 | -51,94 | 97,87 | -3,37 | 52,00 | 20,79 | -17,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.183,19 | -368,90 | -601,56 | -1.311,95 | -62,55 | -105,99 | 42,27 | -30,27 | -22,59 | 0,67 | -9,59 | -54,41 | -11,12 | 199,32 | -74,49 | -7.853,00 | 110,98 | 3.141,62 | 190,40 | 120,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -111 | -630 | -107 | -270 | -354 | -76 | 65 | 730 | 719 | 444 | 297 | -245 | 53 | 102 | 39 | -145 | -299 | -293 | -333 | -218 |
| Ændring (%) | 466,04 | -83,07 | 153,32 | 31,25 | -78,65 | -185,59 | 1.026,81 | -1,44 | -38,32 | -33,05 | -182,55 | -121,53 | 93,09 | -61,74 | -471,56 | 106,15 | -1,84 | 13,70 | -34,61 | |
| % af pengestrømmen | -91,96 | 232,36 | 300,00 | 1.925,55 | 141,26 | 65,42 | -26,72 | 157,83 | 110,63 | 54,58 | 40,65 | -308,61 | 19,44 | -126,48 | 37,64 | -7.450,25 | 224,62 | 4.106,42 | 234,25 | 116,93 |
| Cash Flow | 121 | -271 | -36 | -14 | -251 | -116 | -242 | 462 | 650 | 813 | 731 | 79 | 272 | -81 | 104 | 2 | -133 | -7 | -142 | -186 |
| Ændring (%) | -324,02 | -86,88 | -60,53 | 1.689,16 | -53,90 | 109,53 | -290,78 | 40,60 | 25,03 | -10,11 | -89,13 | 241,81 | -129,68 | -228,58 | -98,12 | -6.937,58 | -94,63 | 1.893,06 | 31,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
