Pengestrømsopgørelse (TTM)
North Industries Group Red Arrow Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.401 | 1.819 | 1.573 | 1.159 | 1.032 | 38 | 382 | 230 | 253 | 884 | 235 | 724 | 205 | -281 | 273 | 496 | 96 | 676 | 483 |
| Ændring (%) | 29,81 | -13,49 | -26,36 | -10,96 | -96,34 | 912,64 | -39,81 | 9,93 | 249,46 | -73,45 | 208,20 | -71,68 | -236,99 | -197,32 | 81,54 | -80,71 | 606,44 | -28,52 | |
| % af pengestrømmen | 171,52 | 147,09 | 153,71 | 159,64 | 147,85 | -33,96 | 144,60 | 100,23 | 1.027,17 | 128,88 | -192,73 | 439,83 | 73,75 | 102,09 | -166,78 | 221,27 | -21,20 | -206,73 | -229,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -513 | -545 | -565 | -448 | -303 | -252 | -206 | -241 | -510 | -248 | -434 | -362 | -327 | -485 | -537 | -630 | -631 | -751 | -740 |
| Ændring (%) | 6,22 | 3,59 | -20,74 | -32,22 | -17,05 | -18,07 | 16,81 | 111,89 | -51,48 | 75,30 | -16,60 | -9,55 | 48,17 | 10,69 | 17,38 | 0,09 | 19,00 | -1,38 | |
| % af pengestrømmen | -62,83 | -44,09 | -55,17 | -61,67 | -43,48 | 226,32 | -77,96 | -104,87 | -2.071,63 | -36,09 | 356,34 | -220,05 | -117,84 | 176,44 | 327,86 | -281,25 | 139,88 | 229,73 | 351,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -37 | 15 | 15 | -30 | 103 | 88 | 240 | 282 | 49 | 77 | -197 | 400 | 491 | 100 | 359 | 84 | -252 | 47 |
| Ændring (%) | -48,11 | -141,70 | -0,78 | -300,50 | -438,91 | -14,27 | 172,31 | 17,33 | -82,50 | 57,12 | -354,34 | -303,19 | 22,61 | -79,63 | 258,48 | -76,51 | -398,91 | -118,80 | |
| % af pengestrømmen | -8,63 | -2,96 | 1,49 | 2,09 | -4,35 | -92,53 | 33,35 | 104,59 | 1.143,94 | 7,19 | -63,60 | -119,78 | 144,09 | -178,52 | -61,06 | 159,96 | -18,67 | 77,01 | -22,49 |
| Cash Flow | 817 | 1.237 | 1.024 | 726 | 698 | -111 | 264 | 230 | 25 | 686 | -122 | 165 | 278 | -275 | -164 | 224 | -451 | -327 | -210 |
| Ændring (%) | 51,37 | -17,22 | -29,10 | -3,86 | -115,94 | -337,84 | -13,17 | -89,27 | 2.685,11 | -117,76 | -235,05 | 68,91 | -198,96 | -40,43 | -236,84 | -301,25 | -27,54 | -35,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
