Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rongan Property Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.714 | -10.728 | -12.919 | -11.741 | -14.379 | -404 | 4.756 | 9.736 | 15.536 | 10.477 | 9.162 | 6.059 | 3.512 | 2.428 | 1.231 | 1.354 | 1.275 |
| Ændring (%) | 525,96 | 20,42 | -9,12 | 22,48 | -97,19 | -1.278,62 | 104,69 | 59,58 | -32,56 | -12,55 | -33,87 | -42,05 | -30,85 | -49,33 | 10,05 | -5,84 | |
| % af pengestrømmen | -80,96 | -901,59 | -2.613,73 | -562,28 | -10.225,77 | -27,09 | 367,56 | 565,76 | 683,40 | -687,40 | -454,01 | -143,31 | -77,08 | -60,11 | -41,22 | -58,46 | -52,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.339 | 857 | -1.529 | -1.179 | -1.595 | -977 | 1.383 | 780 | 350 | 3.313 | 3.213 | 3.086 | 3.236 | 170 | 117 | 51 | 23 |
| Ændring (%) | -35,98 | -278,38 | -22,89 | 35,35 | -38,75 | -241,52 | -43,62 | -55,11 | 846,51 | -3,03 | -3,96 | 4,86 | -94,74 | -31,38 | -55,88 | -55,39 | |
| % af pengestrømmen | 63,23 | 72,01 | -309,26 | -56,45 | -1.134,48 | -65,61 | 106,88 | 45,31 | 15,40 | -217,36 | -159,20 | -72,98 | -71,02 | -4,21 | -3,91 | -2,22 | -0,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.492 | 11.061 | 14.942 | 15.007 | 16.115 | 2.870 | -4.845 | -8.794 | -13.612 | -15.314 | -14.393 | -13.373 | -11.303 | -6.638 | -4.332 | -3.722 | -3.714 |
| Ændring (%) | 343,82 | 35,08 | 0,44 | 7,38 | -82,19 | -268,81 | 81,51 | 54,78 | 12,50 | -6,02 | -7,09 | -15,47 | -41,27 | -34,74 | -14,08 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | 117,73 | 929,57 | 3.022,99 | 718,73 | 11.460,25 | 192,70 | -374,44 | -511,07 | -598,80 | 1.004,76 | 713,20 | 316,29 | 248,10 | 164,32 | 145,13 | 160,68 | 153,73 |
| Cash Flow | 2.117 | 1.190 | 494 | 2.088 | 141 | 1.489 | 1.294 | 1.721 | 2.273 | -1.524 | -2.018 | -4.228 | -4.556 | -4.040 | -2.985 | -2.317 | -2.416 |
| Ændring (%) | -43,79 | -58,46 | 322,45 | -93,27 | 959,19 | -13,12 | 32,98 | 32,11 | -167,05 | 32,41 | 109,51 | 7,76 | -11,33 | -26,11 | -22,40 | 4,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
