Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rongan Property Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.741 | -14.379 | -404 | 4.756 | 9.736 | 15.536 | 10.477 | 9.162 | 6.059 | 3.512 | 2.428 | 1.231 | 1.354 | 1.275 | 1.995 | 2.239 | 1.745 | 1.590 |
| Ændring (%) | 22,48 | -97,19 | -1.278,62 | 104,69 | 59,58 | -32,56 | -12,55 | -33,87 | -42,05 | -30,85 | -49,33 | 10,05 | -5,84 | 56,48 | 12,23 | -22,05 | -8,91 | |
| % af pengestrømmen | -562,28 | -10.225,77 | -27,09 | 367,56 | 565,76 | 683,40 | -687,40 | -454,01 | -143,31 | -77,08 | -60,11 | -41,22 | -58,46 | -52,78 | -104,19 | -137,65 | -104,65 | -201,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.179 | -1.595 | -977 | 1.383 | 780 | 350 | 3.313 | 3.213 | 3.086 | 3.236 | 170 | 117 | 51 | 23 | -47 | -48 | -141 | -446 |
| Ændring (%) | 35,35 | -38,75 | -241,52 | -43,62 | -55,11 | 846,51 | -3,03 | -3,96 | 4,86 | -94,74 | -31,38 | -55,88 | -55,39 | -306,36 | 1,87 | 191,41 | 217,03 | |
| % af pengestrømmen | -56,45 | -1.134,48 | -65,61 | 106,88 | 45,31 | 15,40 | -217,36 | -159,20 | -72,98 | -71,02 | -4,21 | -3,91 | -2,22 | -0,95 | 2,47 | 2,97 | 8,44 | 56,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.007 | 16.115 | 2.870 | -4.845 | -8.794 | -13.612 | -15.314 | -14.393 | -13.373 | -11.303 | -6.638 | -4.332 | -3.722 | -3.714 | -3.863 | -3.818 | -3.273 | -1.932 |
| Ændring (%) | 7,38 | -82,19 | -268,81 | 81,51 | 54,78 | 12,50 | -6,02 | -7,09 | -15,47 | -41,27 | -34,74 | -14,08 | -0,23 | 4,02 | -1,17 | -14,28 | -40,96 | |
| % af pengestrømmen | 718,73 | 11.460,25 | 192,70 | -374,44 | -511,07 | -598,80 | 1.004,76 | 713,20 | 316,29 | 248,10 | 164,32 | 145,13 | 160,68 | 153,73 | 201,71 | 234,68 | 196,21 | 245,08 |
| Cash Flow | 2.088 | 141 | 1.489 | 1.294 | 1.721 | 2.273 | -1.524 | -2.018 | -4.228 | -4.556 | -4.040 | -2.985 | -2.317 | -2.416 | -1.915 | -1.627 | -1.668 | -788 |
| Ændring (%) | -93,27 | 959,19 | -13,12 | 32,98 | 32,11 | -167,05 | 32,41 | 109,51 | 7,76 | -11,33 | -26,11 | -22,40 | 4,28 | -20,72 | -15,05 | 2,53 | -52,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
