Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhuhai Port Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252 | 308 | 498 | 628 | 904 | 825 | 979 | 1.012 | 988 | 1.302 | 1.306 | 1.325 | 1.405 | 1.190 | 1.427 | 1.089 | 1.061 | 1.183 | 866 | 1.046 |
| Ændring (%) | 22,36 | 61,32 | 26,25 | 43,94 | -8,79 | 18,68 | 3,39 | -2,35 | 31,72 | 0,29 | 1,52 | 6,05 | -15,36 | 20,00 | -23,70 | -2,62 | 11,52 | -26,79 | 20,77 | |
| % af pengestrømmen | 26,97 | 119,18 | 86,82 | -1.057,24 | -81,66 | -361,10 | -121,39 | 353,09 | 433,79 | 495,92 | 304,61 | -259,72 | 482,85 | 1.264,79 | -551,21 | -257,10 | -2.976,56 | 102,18 | 234,21 | 668,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.982 | -1.876 | -2.103 | -2.976 | -2.152 | -2.361 | -3.689 | -2.921 | -2.315 | -820 | 106 | 102 | 280 | -1.349 | -765 | -934 | -804 | 541 | -11 | -265 |
| Ændring (%) | -5,37 | 12,12 | 41,50 | -27,67 | 9,71 | 56,23 | -20,82 | -20,72 | -64,60 | -112,96 | -4,36 | 175,21 | -582,37 | -43,26 | 22,08 | -13,89 | -167,32 | -101,98 | 2.370,48 | |
| % af pengestrømmen | -212,07 | -724,81 | -366,94 | 5.008,38 | 194,37 | 1.033,84 | 457,50 | -1.019,11 | -1.016,41 | -312,23 | 24,78 | -19,91 | 96,05 | -1.433,89 | 295,48 | 220,53 | 2.257,48 | 46,78 | -2,90 | -169,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.665 | 1.828 | 2.181 | 2.291 | 143 | 1.312 | 1.908 | 2.193 | 1.541 | -255 | -1.018 | -1.974 | -1.417 | 249 | -929 | -580 | -293 | -573 | -491 | -629 |
| Ændring (%) | -31,39 | 19,28 | 5,05 | -93,75 | 816,23 | 45,51 | 14,93 | -29,76 | -116,57 | 298,89 | 93,88 | -28,20 | -117,56 | -473,16 | -37,59 | -49,50 | 95,62 | -14,27 | 28,15 | |
| % af pengestrømmen | 285,09 | 706,40 | 380,47 | -3.855,35 | -12,93 | -574,23 | -236,69 | 765,33 | 676,34 | -97,25 | -237,58 | 386,87 | -486,93 | 264,61 | 358,62 | 136,83 | 821,40 | -49,46 | -132,77 | -402,32 |
| Cash Flow | 935 | 259 | 573 | -59 | -1.107 | -228 | -806 | 287 | 228 | 262 | 429 | -510 | 291 | 94 | -259 | -424 | -36 | 1.158 | 370 | 156 |
| Ændring (%) | -72,31 | 121,47 | -110,37 | 1.763,64 | -79,37 | 253,03 | -135,54 | -20,51 | 15,22 | 63,28 | -219,06 | -157,04 | -67,69 | -375,34 | 63,57 | -91,59 | -3.348,80 | -68,06 | -57,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
