Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -103 | -109 | -105 | -122 | -113 | -147 | -160 | -142 | -147 | -126 | -102 | -119 | -106 | -88 | -82 | -48 | -83 | -123 |
| Ændring (%) | 5,94 | -3,98 | 16,84 | -8,12 | 31,04 | 8,65 | -11,42 | 3,79 | -14,50 | -18,84 | 16,58 | -11,01 | -16,75 | -6,55 | -42,20 | 73,67 | 48,15 | |
| % af pengestrømmen | 53,70 | 51,02 | 71,81 | 74,38 | 52,93 | 61,87 | 86,29 | 113,34 | 166,98 | 216,19 | -13,56 | -16,92 | -14,47 | -12,09 | 17,26 | 10,31 | 15,14 | 23,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 91 | 54 | -52 | -57 | -114 | -70 | -21 | -23 | -26 | -46 | -52 | -54 | -56 | 52 | -321 | -328 | -413 | -486 |
| Ændring (%) | -40,19 | -195,35 | 10,47 | 100,60 | -39,14 | -70,07 | 9,65 | 12,25 | 77,50 | 14,06 | 4,84 | 2,63 | -193,35 | -715,52 | 2,09 | 26,03 | 17,50 | |
| % af pengestrømmen | -47,19 | -25,31 | 35,38 | 34,65 | 53,84 | 29,23 | 11,23 | 18,26 | 29,09 | 78,18 | -6,89 | -7,73 | -7,63 | 7,14 | 67,18 | 70,93 | 75,56 | 94,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152 | -145 | 15 | 19 | 13 | -26 | -11 | 33 | 81 | 113 | 908 | 877 | 895 | 767 | -75 | -87 | -51 | 94 |
| Ændring (%) | -4,69 | -110,29 | 28,46 | -34,32 | -309,61 | -57,24 | -394,74 | 144,67 | 38,40 | 705,50 | -3,41 | 2,07 | -14,33 | -109,74 | 16,41 | -41,51 | -284,57 | |
| % af pengestrømmen | 79,36 | 67,84 | -10,23 | -11,65 | -5,93 | 11,08 | 6,08 | -26,59 | -92,33 | -193,49 | 120,41 | 124,55 | 122,12 | 104,99 | 15,63 | 18,82 | 9,30 | -18,27 |
| Cash Flow | -192 | -214 | -146 | -165 | -213 | -238 | -186 | -125 | -88 | -58 | 754 | 704 | 733 | 730 | -478 | -462 | -547 | -514 |
| Ændring (%) | 11,50 | -31,78 | 12,80 | 29,12 | 12,11 | -22,11 | -32,56 | -29,55 | -33,96 | -1.394,37 | -6,62 | 4,10 | -0,35 | -165,45 | -3,30 | 18,31 | -6,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
