Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.358 | -460 | -2.356 | -3.960 | -5.399 | -516 | 165 | -292 | -333 | -1.948 | -3.957 | -4.906 | -5.226 | -6.393 | -5.145 | -2.897 | -4.260 | -493 | 257 |
| Ændring (%) | -110,55 | 412,78 | 68,03 | 36,34 | -90,44 | -131,97 | -276,87 | 14,00 | 485,80 | 103,07 | 24,00 | 6,51 | 22,35 | -19,53 | -43,68 | 47,02 | -88,43 | -152,13 | |
| % af pengestrømmen | 88,20 | -16,88 | 680,38 | 1.264,32 | 152,96 | 104,70 | -20,58 | -10,15 | -11,30 | -81,07 | -279,98 | 245,59 | -935,48 | 450,36 | 520,04 | -414,38 | 420,09 | -14,35 | 11,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.034 | -4.072 | -2.945 | -2.566 | -2.009 | -4.070 | -3.887 | -5.892 | -5.394 | -7.851 | -5.866 | -3.764 | -883 | -922 | -2.111 | -2.471 | -3.091 | -2.179 | -2.955 |
| Ændring (%) | -32,51 | -27,67 | -12,89 | -21,71 | 102,65 | -4,51 | 51,58 | -8,46 | 45,56 | -25,28 | -35,83 | -76,55 | 4,49 | 128,92 | 17,03 | 25,07 | -29,49 | 35,59 | |
| % af pengestrømmen | -122,13 | -149,57 | 850,37 | 819,23 | 56,91 | 825,93 | 484,97 | -204,90 | -183,17 | -326,65 | -415,11 | 188,42 | -158,03 | 64,97 | 213,44 | -353,41 | 304,81 | -63,44 | -134,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.641 | 7.366 | 4.978 | 6.244 | 3.924 | 3.892 | 2.893 | 8.999 | 8.424 | 12.062 | 11.266 | 6.719 | 6.848 | 6.166 | 6.262 | 5.996 | 6.345 | 6.072 | 4.899 |
| Ændring (%) | 10,92 | -32,42 | 25,42 | -37,15 | -0,82 | -25,66 | 211,00 | -6,39 | 43,19 | -6,60 | -40,37 | 1,92 | -9,95 | 1,55 | -4,24 | 5,81 | -4,30 | -19,32 | |
| % af pengestrømmen | 134,42 | 270,54 | -1.437,37 | -1.993,72 | -111,19 | -789,76 | -361,01 | 312,95 | 286,07 | 501,86 | 797,22 | -336,31 | 1.225,86 | -434,35 | -633,00 | 857,57 | -625,75 | 176,78 | 222,31 |
| Cash Flow | 4.940 | 2.723 | -346 | -313 | -3.529 | -493 | -801 | 2.875 | 2.945 | 2.403 | 1.413 | -1.998 | 559 | -1.420 | -989 | 699 | -1.014 | 3.435 | 2.204 |
| Ændring (%) | -44,89 | -112,72 | -9,58 | 1.026,94 | -86,04 | 62,63 | -458,77 | 2,41 | -18,38 | -41,20 | -241,36 | -127,96 | -354,14 | -30,32 | -170,68 | -245,02 | -438,76 | -35,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
