Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.614 | 974 | 2.406 | 4.358 | -460 | -2.356 | -3.960 | -5.399 | -516 | 165 | -292 | -333 | -1.948 | -3.957 | -4.906 | -5.226 | -6.393 | -5.139 | -2.897 |
| Ændring (%) | -160,39 | 146,87 | 81,14 | -110,55 | 412,78 | 68,03 | 36,34 | -90,44 | -131,97 | -276,87 | 14,00 | 485,80 | 103,07 | 24,00 | 6,51 | 22,35 | -19,62 | -43,62 | |
| % af pengestrømmen | 179,05 | 36,62 | 70,83 | 88,20 | -16,88 | 680,38 | 1.264,32 | 152,96 | 104,70 | -20,58 | -10,15 | -11,30 | -81,07 | -279,98 | 245,59 | -935,47 | 450,36 | 519,75 | -414,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.593 | -2.330 | -3.014 | -6.034 | -4.072 | -2.945 | -2.566 | -2.009 | -4.070 | -3.887 | -5.892 | -5.394 | -7.851 | -5.866 | -3.764 | -883 | -922 | -2.111 | -2.471 |
| Ændring (%) | 46,26 | 29,32 | 100,20 | -32,51 | -27,67 | -12,89 | -21,71 | 102,65 | -4,51 | 51,58 | -8,46 | 45,56 | -25,28 | -35,83 | -76,55 | 4,49 | 128,92 | 17,04 | |
| % af pengestrømmen | 176,79 | -87,57 | -88,73 | -122,13 | -149,57 | 850,37 | 819,23 | 56,91 | 825,93 | 484,97 | -204,90 | -183,17 | -326,65 | -415,11 | 188,42 | -158,02 | 64,97 | 213,54 | -353,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.318 | 4.028 | 4.032 | 6.641 | 7.366 | 4.978 | 6.244 | 3.924 | 3.892 | 2.893 | 8.999 | 8.424 | 12.062 | 11.266 | 6.719 | 6.848 | 6.166 | 6.257 | 5.996 |
| Ændring (%) | 73,75 | 0,10 | 64,69 | 10,92 | -32,42 | 25,42 | -37,15 | -0,82 | -25,66 | 211,00 | -6,39 | 43,19 | -6,60 | -40,37 | 1,92 | -9,95 | 1,47 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | -257,25 | 151,38 | 118,72 | 134,42 | 270,54 | -1.437,37 | -1.993,72 | -111,19 | -789,76 | -361,01 | 312,95 | 286,07 | 501,86 | 797,22 | -336,31 | 1.225,85 | -434,35 | -632,82 | 857,57 |
| Cash Flow | -901 | 2.661 | 3.397 | 4.940 | 2.723 | -346 | -313 | -3.529 | -493 | -801 | 2.875 | 2.945 | 2.403 | 1.413 | -1.998 | 559 | -1.420 | -989 | 699 |
| Ændring (%) | -395,26 | 27,64 | 45,45 | -44,89 | -112,72 | -9,58 | 1.026,94 | -86,04 | 62,63 | -458,77 | 2,41 | -18,38 | -41,20 | -241,36 | -127,96 | -354,14 | -30,35 | -170,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
