Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhang Jia Jie Tourism Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 68 | -12 | -29 | -6 | 8 | -16 | 22 | 4 | 30 | 72 | 67 | 74 | 86 | 90 | 77 | 72 | 63 | 45 | 55 |
| Ændring (%) | -11,84 | -118,30 | 136,29 | -79,31 | -225,46 | -305,82 | -241,73 | -83,36 | 699,82 | 142,15 | -7,23 | 11,07 | 16,69 | 4,46 | -14,35 | -6,46 | -12,39 | -28,21 | 20,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.037,53 | -161,76 | 48,55 | -56,57 | -8,14 | -45,56 | -105,46 | -34,44 | -3,67 | 197,91 | 111,53 | 907,96 | 2.524,52 | -1.195,04 | -384,23 | 665,98 | 475,42 | 582,93 | 4,01 | 5,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -307 | -250 | -107 | -115 | -96 | -120 | -110 | -52 | -54 | -27 | -28 | -47 | -44 | -36 | -35 | -20 | -26 | -43 | -136 | -236 |
| Ændring (%) | -18,53 | -57,40 | 7,55 | -16,18 | 25,02 | -8,19 | -53,31 | 5,49 | -49,53 | 0,81 | 71,04 | -7,39 | -16,68 | -4,88 | -41,99 | 28,03 | 66,96 | 216,16 | 73,59 | |
| % af pengestrømmen | -4.132,38 | 595,34 | 415,93 | -220,56 | -128,63 | 717,36 | -740,68 | 79,70 | 53,89 | -183,14 | -42,97 | -644,88 | -1.495,09 | 505,32 | 147,95 | -173,69 | -169,71 | -396,54 | -12,02 | -25,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 237 | 140 | 93 | 196 | 177 | 96 | 141 | -35 | -50 | 13 | 20 | -12 | -27 | -57 | -79 | -45 | -31 | -9 | 1.222 | 1.099 |
| Ændring (%) | -40,96 | -33,37 | 109,85 | -9,76 | -45,86 | 47,13 | -125,11 | 41,84 | -125,43 | 58,49 | -159,12 | 127,67 | 109,45 | 38,34 | -42,35 | -31,29 | -69,99 | -13.139,29 | -10,13 | |
| % af pengestrømmen | 3.194,85 | -333,58 | -364,48 | 377,13 | 236,77 | -571,79 | 946,14 | 54,75 | 49,78 | 85,23 | 31,44 | -163,08 | -929,43 | 789,72 | 336,29 | -392,29 | -205,72 | -86,40 | 108,01 | 119,77 |
| Cash Flow | 7 | -42 | -26 | 52 | 75 | -17 | 15 | -65 | -101 | 15 | 64 | 7 | 3 | -7 | -23 | 12 | 15 | 11 | 1.132 | 917 |
| Ændring (%) | -665,47 | -39,02 | -302,82 | 43,73 | -122,42 | -188,92 | -533,97 | 55,99 | -114,85 | 329,71 | -88,60 | -60,05 | -346,51 | 224,87 | -149,42 | 31,03 | -28,55 | 10.330,51 | -18,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
