Pengestrømsopgørelse (TTM)
XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.039 | 9.916 | 11.423 | 10.578 | 10.580 | 5.149 | 1.583 | 1.288 | 212 | 1.672 | 3.571 | 2.997 | 3.828 | 3.762 | 5.720 | 6.315 | 7.650 | 9.578 |
| Ændring (%) | 64,19 | 15,20 | -7,40 | 0,03 | -51,34 | -69,26 | -18,66 | -83,54 | 688,67 | 113,63 | -16,07 | 27,73 | -1,73 | 52,04 | 10,40 | 21,15 | 25,20 | |
| % af pengestrømmen | 217,53 | 712,84 | 238,06 | 365,11 | 350,68 | -176,14 | -222,00 | -30,52 | -5,77 | 181,29 | -120,09 | 923,87 | -190,36 | 948,02 | -193,36 | 226,16 | 230,89 | 712,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.719 | 555 | 985 | -856 | 2.554 | -3.713 | -5.655 | -6.366 | -5.468 | 703 | 1.411 | 3.002 | -95 | -3.820 | -1.918 | -1.815 | -1.090 | -1.775 |
| Ændring (%) | -132,32 | 77,39 | -186,84 | -398,52 | -245,38 | 52,29 | 12,58 | -14,11 | -112,86 | 100,75 | 112,70 | -103,18 | 3.901,71 | -49,80 | -5,36 | -39,93 | 62,86 | |
| % af pengestrømmen | -61,91 | 39,93 | 20,53 | -29,53 | 84,65 | 127,03 | 793,09 | 150,91 | 148,89 | 76,25 | -47,47 | 925,37 | 4,75 | -962,64 | 64,83 | -65,00 | -32,90 | -132,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.519 | -9.055 | -7.575 | -6.831 | -9.890 | -4.130 | 3.089 | 649 | 834 | -1.617 | -7.778 | -5.360 | -5.096 | 456 | -6.659 | -1.760 | -3.455 | -6.715 |
| Ændring (%) | 496,01 | -16,35 | -9,83 | 44,78 | -58,24 | -174,80 | -78,98 | 28,41 | -293,91 | 381,04 | -31,09 | -4,94 | -108,95 | -1.560,46 | -73,57 | 96,30 | 94,37 | |
| % af pengestrømmen | -54,73 | -650,99 | -157,87 | -235,78 | -327,79 | 141,27 | -433,18 | -15,39 | -22,71 | -175,37 | 261,59 | -1.652,29 | 253,37 | 114,90 | 225,10 | -63,03 | -104,27 | -499,52 |
| Cash Flow | 2.776 | 1.391 | 4.798 | 2.897 | 3.017 | -2.923 | -713 | -4.219 | -3.673 | 922 | -2.974 | 324 | -2.011 | 397 | -2.958 | 2.792 | 3.313 | 1.344 |
| Ændring (%) | -49,89 | 244,95 | -39,62 | 4,14 | -196,89 | -75,61 | 491,65 | -12,94 | -125,11 | -422,49 | -110,91 | -719,92 | -119,73 | -845,45 | -194,39 | 18,67 | -59,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
