Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.607 | 1.261 | 1.048 | 2.263 | 3.487 | 3.659 | 4.826 | 3.603 | 3.807 | 3.861 | 3.718 | 3.271 | 2.221 | 1.630 | 976 | 2.713 | 2.414 | 768 | 580 | -102 |
| Ændring (%) | -21,55 | -16,87 | 115,89 | 54,11 | 4,92 | 31,91 | -25,33 | 5,66 | 1,41 | -3,72 | -12,00 | -32,11 | -26,63 | -40,12 | 178,03 | -11,03 | -68,18 | -24,54 | -117,65 | |
| % af pengestrømmen | 5.505,91 | 161,78 | 111,90 | 248,35 | 580,92 | 612,75 | 408,71 | 545,28 | 301,68 | -1.242,20 | -2.638,41 | -348,43 | -581,99 | -214,63 | -311,14 | 266,09 | -917,38 | 145,43 | -52,25 | 4,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -50 | -145 | 399 | 1.340 | 1.061 | 865 | 28 | 9 | -1.238 | -1.321 | -1.130 | -2.877 | -2.173 | -2.416 | -3.378 | -4.046 | -4.547 | -5.333 | -5.432 |
| Ændring (%) | -70,35 | 188,58 | -374,91 | 236,22 | -20,84 | -18,51 | -96,76 | -67,59 | -13.749,77 | 6,72 | -14,51 | 154,67 | -24,49 | 11,21 | 39,83 | 19,76 | 12,39 | 17,28 | 1,86 | |
| % af pengestrømmen | -580,70 | -6,45 | -15,48 | 43,76 | 223,30 | 177,70 | 73,22 | 4,24 | 0,72 | 398,33 | 937,80 | 120,33 | 753,88 | 286,13 | 770,37 | -331,33 | 1.537,59 | -860,79 | 480,68 | 244,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.405 | -430 | 37 | -1.750 | -4.231 | -4.122 | -4.514 | -2.970 | -2.554 | -2.937 | -2.530 | -3.088 | 267 | -216 | 1.119 | 1.664 | 1.344 | 4.263 | 3.599 | 3.295 |
| Ændring (%) | -69,36 | -108,58 | -4.839,31 | 141,77 | -2,58 | 9,50 | -34,20 | -14,02 | 15,03 | -13,85 | 22,02 | -108,66 | -180,88 | -617,73 | 48,67 | -19,24 | 217,22 | -15,58 | -8,46 | |
| % af pengestrømmen | -4.814,30 | -55,24 | 3,94 | -192,09 | -704,89 | -690,33 | -382,25 | -449,41 | -202,33 | 944,95 | 1.795,91 | 328,88 | -70,05 | 28,48 | -356,91 | 163,22 | -510,75 | 807,06 | -324,39 | -148,50 |
| Cash Flow | 29 | 779 | 937 | 911 | 600 | 597 | 1.181 | 661 | 1.262 | -311 | -141 | -939 | -382 | -759 | -314 | 1.020 | -263 | 528 | -1.109 | -2.219 |
| Ændring (%) | 2.569,76 | 20,18 | -2,72 | -34,12 | -0,53 | 97,76 | -44,03 | 90,98 | -124,63 | -54,67 | 566,32 | -59,35 | 98,95 | -58,69 | -425,11 | -125,81 | -300,75 | -310,03 | 99,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
