Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.263 | 3.487 | 3.659 | 4.826 | 3.603 | 3.807 | 3.861 | 3.718 | 3.271 | 2.221 | 1.630 | 976 | 2.713 | 3.196 | 4.415 | 580 | -102 | 666 | 3.606 |
| Ændring (%) | 54,11 | 4,92 | 31,91 | -25,33 | 5,66 | 1,41 | -3,72 | -12,00 | -32,11 | -26,63 | -40,12 | 178,03 | 17,82 | 38,13 | -86,87 | -117,65 | -751,50 | 441,08 | |
| % af pengestrømmen | 248,35 | 580,92 | 612,75 | 408,71 | 545,28 | 301,68 | -1.242,20 | -2.638,41 | -348,43 | -581,99 | -214,63 | -311,14 | 266,09 | -96,15 | -303,10 | -52,25 | 4,61 | 847,06 | -144,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 399 | 1.340 | 1.061 | 865 | 28 | 9 | -1.238 | -1.321 | -1.130 | -2.877 | -2.173 | -2.416 | -3.378 | -4.257 | -5.886 | -5.333 | -5.432 | -4.318 | -4.777 |
| Ændring (%) | 236,22 | -20,84 | -18,51 | -96,76 | -67,59 | -13.749,77 | 6,72 | -14,51 | 154,67 | -24,49 | 11,21 | 39,83 | 26,01 | 38,25 | -9,39 | 1,86 | -20,51 | 10,63 | |
| % af pengestrømmen | 43,76 | 223,30 | 177,70 | 73,22 | 4,24 | 0,72 | 398,33 | 937,80 | 120,33 | 753,88 | 286,13 | 770,37 | -331,33 | 128,05 | 404,02 | 480,68 | 244,85 | -5.488,33 | 191,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.750 | -4.231 | -4.122 | -4.514 | -2.970 | -2.554 | -2.937 | -2.530 | -3.088 | 267 | -216 | 1.119 | 1.664 | -2.289 | -30 | 3.599 | 3.295 | 3.710 | -1.339 |
| Ændring (%) | 141,77 | -2,58 | 9,50 | -34,20 | -14,02 | 15,03 | -13,85 | 22,02 | -108,66 | -180,88 | -617,73 | 48,67 | -237,53 | -98,67 | -11.911,13 | -8,46 | 12,62 | -136,08 | |
| % af pengestrømmen | -192,09 | -704,89 | -690,33 | -382,25 | -449,41 | -202,33 | 944,95 | 1.795,91 | 328,88 | -70,05 | 28,48 | -356,91 | 163,22 | 68,84 | 2,09 | -324,39 | -148,50 | 4.715,90 | 53,62 |
| Cash Flow | 911 | 600 | 597 | 1.181 | 661 | 1.262 | -311 | -141 | -939 | -382 | -759 | -314 | 1.020 | -3.324 | -1.457 | -1.109 | -2.219 | 79 | -2.497 |
| Ændring (%) | -34,12 | -0,53 | 97,76 | -44,03 | 90,98 | -124,63 | -54,67 | 566,32 | -59,35 | 98,95 | -58,69 | -425,11 | -426,05 | -56,18 | -23,84 | 99,97 | -103,55 | -3.273,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
