Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nanjing Public Utilities Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.719 | -1.883 | -1.678 | 696 | 1.420 | 1.044 | 340 | 666 | -1.071 | -584 | 1.607 | 2.630 | 3.621 | 3.023 | 1.105 | 2 | -692 | 605 | 1.674 | 1.762 |
| Ændring (%) | -30,73 | -10,90 | -141,47 | 104,06 | -26,46 | -67,47 | 96,17 | -260,67 | -45,44 | -375,07 | 63,68 | 37,70 | -16,53 | -63,44 | -99,80 | -30.996,90 | -187,45 | 176,52 | 5,30 | |
| % af pengestrømmen | -5.873,34 | -504,12 | -4.349,47 | 258,39 | 174,40 | 120,79 | 79,12 | 52,36 | 134,87 | 105,28 | 309,35 | -731,26 | 411,63 | 1.099,17 | -388,06 | -0,52 | 180,67 | -373,22 | -2.424,13 | -492,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -369 | -169 | -216 | -220 | -154 | -37 | 83 | 199 | -199 | -539 | -598 | -767 | -491 | -353 | -389 | -341 | -286 | -787 | -658 | -438 |
| Ændring (%) | -54,10 | 27,40 | 1,95 | -30,00 | -75,99 | -324,94 | 138,92 | -200,14 | 170,48 | 10,96 | 28,33 | -35,93 | -28,16 | 10,17 | -12,41 | -16,09 | 175,39 | -16,39 | -33,45 | |
| % af pengestrømmen | -797,61 | -45,36 | -559,66 | -81,74 | -18,92 | -4,28 | 19,39 | 15,63 | 25,08 | 97,07 | -115,06 | 213,23 | -55,85 | -128,36 | 136,56 | 78,84 | 74,60 | 485,31 | 953,10 | 122,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.137 | 2.427 | 1.934 | -205 | -451 | -142 | 7 | 407 | 476 | 568 | -490 | -2.223 | -2.250 | -2.395 | -1.001 | -94 | 595 | 20 | -1.085 | -1.682 |
| Ændring (%) | -22,62 | -20,32 | -110,58 | 120,25 | -68,38 | -104,80 | 5.861,69 | 16,81 | 19,31 | -186,24 | 353,86 | 1,24 | 6,42 | -58,20 | -90,64 | -735,15 | -96,71 | -5.636,51 | 55,10 | |
| % af pengestrømmen | 6.775,89 | 649,71 | 5.013,25 | -75,96 | -55,34 | -16,48 | 1,59 | 32,02 | -59,96 | -102,35 | -94,29 | 618,03 | -255,79 | -870,82 | 351,50 | 21,68 | -155,27 | -12,08 | 1.571,03 | 470,06 |
| Cash Flow | 46 | 374 | 39 | 269 | 814 | 864 | 429 | 1.273 | -794 | -555 | 519 | -360 | 880 | 275 | -285 | -432 | -383 | -162 | -69 | -358 |
| Ændring (%) | 707,00 | -89,67 | 598,06 | 202,33 | 6,18 | -50,34 | 196,41 | -162,38 | -30,10 | -193,61 | -169,24 | -344,62 | -68,74 | -203,55 | 51,72 | -11,32 | -57,67 | -57,43 | 418,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
