Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jilin Chemical Fibre Stock Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 102 | 102 | 233 | 186 | 169 | 172 | 153 | 106 | 329 | 365 | 362 | 400 | 243 | 259 | 229 | 227 | 90 | 101 | 117 |
| Ændring (%) | 406,07 | -0,27 | 129,21 | -20,22 | -9,20 | 1,76 | -10,68 | -31,25 | 211,32 | 10,97 | -0,77 | 10,50 | -39,21 | 6,53 | -11,73 | -0,67 | -60,23 | 11,68 | 15,65 | |
| % af pengestrømmen | 19,79 | -49,92 | -22,00 | -656,43 | 351,63 | -151,86 | 271,77 | 93,26 | 28,09 | 112,83 | 81,33 | -203,77 | -101,51 | -105,59 | -62,18 | 78,63 | 1.655,54 | 120,69 | -104,71 | -67,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -187 | -185 | -136 | -143 | -86 | -79 | -73 | -475 | -381 | -527 | -644 | -430 | -514 | -440 | -355 | -346 | -431 | -502 | -493 |
| Ændring (%) | 122,88 | -0,95 | -26,35 | 4,76 | -39,39 | -9,14 | -7,30 | 552,66 | -19,75 | 38,19 | 22,14 | -33,21 | 19,53 | -14,36 | -19,24 | -2,74 | 24,72 | 16,52 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | -82,23 | 91,33 | 39,98 | 383,26 | -269,57 | 77,72 | -124,19 | -44,23 | -126,49 | -130,95 | -117,55 | 362,52 | 109,16 | 223,27 | 105,69 | -122,26 | -2.520,75 | -576,33 | 521,68 | 287,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 167 | -115 | -373 | -125 | 15 | -189 | -26 | 82 | 742 | 341 | 609 | 105 | -364 | 37 | -241 | 406 | 122 | 404 | 290 | 196 |
| Ændring (%) | -169,20 | 223,64 | -66,46 | -112,06 | -1.353,81 | -86,36 | -419,43 | 800,26 | -54,08 | 78,61 | -82,79 | -447,03 | -110,07 | -758,17 | -268,53 | -70,01 | 231,42 | -28,14 | -32,46 | |
| % af pengestrømmen | 163,77 | 56,47 | 80,78 | 352,61 | 28,54 | 170,23 | -40,83 | 50,10 | 197,65 | 117,10 | 135,87 | -59,05 | 92,38 | -15,92 | 57,91 | 139,80 | 888,85 | 540,04 | -301,49 | -114,14 |
| Cash Flow | 102 | -204 | -462 | -36 | 53 | -111 | 63 | 165 | 376 | 291 | 448 | -178 | -394 | -230 | -416 | 291 | 14 | 75 | -96 | -172 |
| Ændring (%) | -300,68 | 126,24 | -92,32 | -248,94 | -310,24 | -156,86 | 160,28 | 128,22 | -22,49 | 53,94 | -139,61 | 121,82 | -41,56 | 80,90 | -169,81 | -95,28 | 445,49 | -228,72 | 78,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
