Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hefei Department Store Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 453 | 273 | 712 | 802 | 671 | 968 | 1.013 | 1.070 | 1.108 | 596 | 689 | 684 | 565 | 835 | 594 | 332 | 251 | 687 | 210 | 373 |
| Ændring (%) | -39,68 | 160,67 | 12,58 | -16,24 | 44,16 | 4,65 | 5,66 | 3,51 | -46,22 | 15,64 | -0,67 | -17,39 | 47,76 | -28,85 | -44,08 | -24,46 | 173,65 | -69,48 | 77,70 | |
| % af pengestrømmen | 160,84 | 45,77 | 207,43 | 255,86 | 401,32 | 281,41 | 353,98 | 186,32 | 235,05 | 1.650,09 | 791,41 | -241,38 | -157,58 | -84,48 | -60,75 | -26,54 | -16,11 | -78,77 | -23,78 | -88,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -310 | 85 | -172 | -312 | -254 | -356 | -341 | -285 | -387 | -398 | -545 | -664 | -587 | -1.220 | -852 | -822 | -885 | -847 | -607 | -465 |
| Ændring (%) | -127,34 | -303,02 | 81,38 | -18,77 | 40,07 | -3,99 | -16,46 | 35,72 | 2,91 | 36,75 | 21,86 | -11,55 | 107,79 | -30,17 | -3,54 | 7,73 | -4,29 | -28,31 | -23,50 | |
| % af pengestrømmen | -110,24 | 14,22 | -50,19 | -99,74 | -151,73 | -103,38 | -119,31 | -49,65 | -82,12 | -1.103,25 | -625,74 | 234,14 | 163,66 | 123,38 | 87,07 | 65,62 | 56,79 | 97,13 | 68,89 | 109,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 139 | 239 | -196 | -176 | -250 | -268 | -385 | -211 | -249 | -161 | -57 | -304 | -337 | -604 | -721 | -763 | -925 | -712 | -484 | -331 |
| Ændring (%) | 71,65 | -182,30 | -10,51 | 42,33 | 7,24 | 43,58 | -45,34 | 18,44 | -35,34 | -64,56 | 431,77 | 10,83 | 79,30 | 19,32 | 5,83 | 21,21 | -22,99 | -32,03 | -31,55 | |
| % af pengestrømmen | 49,40 | 40,01 | -57,24 | -56,12 | -149,60 | -78,03 | -134,67 | -36,67 | -52,93 | -446,84 | -65,67 | 107,23 | 93,92 | 61,10 | 73,67 | 60,92 | 59,32 | 81,63 | 54,89 | 78,24 |
| Cash Flow | 282 | 597 | 343 | 313 | 167 | 344 | 286 | 574 | 471 | 36 | 87 | -283 | -359 | -989 | -978 | -1.252 | -1.559 | -872 | -882 | -423 |
| Ændring (%) | 111,95 | -42,48 | -8,73 | -46,60 | 105,59 | -16,81 | 100,75 | -17,95 | -92,34 | 141,10 | -425,68 | 26,55 | 175,63 | -1,05 | 27,99 | 24,48 | -44,04 | 1,08 | -51,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
