Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bohai Leasing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.209 | 14.447 | 13.347 | 14.460 | 14.957 | 16.092 | 17.988 | 19.813 | 20.994 | 21.012 | 21.675 | 23.098 | 24.712 | 25.601 | 25.697 | 25.191 | 25.158 | 25.468 | 24.592 | 24.928 |
| Ændring (%) | -5,01 | -7,61 | 8,34 | 3,44 | 7,59 | 11,78 | 10,14 | 5,96 | 0,09 | 3,16 | 6,56 | 6,99 | 3,60 | 0,37 | -1,97 | -0,13 | 1,23 | -3,44 | 1,37 | |
| % af pengestrømmen | 91,92 | 140,20 | -95,53 | -80,00 | -69,62 | -148,01 | -156,19 | -247,17 | -2.350,71 | 11.987,93 | -24.658,52 | 29.324,49 | 2.166,62 | -95.541,98 | -4.722,38 | -3.119,52 | 1.991,17 | 139,64 | 462,46 | 2.700,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.767 | -5.880 | -8.417 | -13.748 | -17.336 | -23.820 | -19.008 | -17.383 | -11.144 | -9.011 | -6.295 | -4.187 | -9.299 | -6.267 | -10.143 | -18.968 | -19.068 | -11.449 | -7.661 | -1.268 |
| Ændring (%) | -32,93 | 43,14 | 63,33 | 26,10 | 37,40 | -20,20 | -8,55 | -35,89 | -19,15 | -30,14 | -33,48 | 122,07 | -32,60 | 61,84 | 87,01 | 0,53 | -39,96 | -33,08 | -83,45 | |
| % af pengestrømmen | -52,98 | -57,06 | 60,25 | 76,06 | 80,69 | 219,09 | 165,04 | 216,85 | 1.247,83 | -5.140,79 | 7.161,49 | -5.316,15 | -815,25 | 23.388,74 | 1.863,94 | 2.348,84 | -1.509,19 | -62,78 | -144,07 | -137,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.641 | 2.469 | -18.012 | -17.666 | -18.702 | -2.901 | -10.123 | -10.573 | -11.069 | -12.323 | -15.952 | -19.273 | -14.439 | -19.478 | -16.261 | -6.992 | -4.734 | 3.951 | -11.866 | -22.980 |
| Ændring (%) | -76,79 | -829,38 | -1,92 | 5,87 | -84,49 | 249,00 | 4,44 | 4,69 | 11,33 | 29,46 | 20,82 | -25,08 | 34,90 | -16,52 | -57,00 | -32,29 | -183,46 | -400,31 | 93,66 | |
| % af pengestrømmen | 64,31 | 23,96 | 128,92 | 97,74 | 87,05 | 26,68 | 87,90 | 131,90 | 1.239,34 | -7.030,23 | 18.148,03 | -24.468,88 | -1.265,91 | 72.690,03 | 2.988,27 | 865,86 | -374,72 | 21,67 | -223,15 | -2.489,61 |
| Cash Flow | 16.547 | 10.305 | -13.971 | -18.075 | -21.484 | -10.872 | -11.517 | -8.016 | -893 | 175 | -88 | 79 | 1.141 | -27 | -544 | -808 | 1.263 | 18.238 | 5.318 | 923 |
| Ændring (%) | -37,72 | -235,58 | 29,38 | 18,86 | -49,39 | 5,93 | -30,40 | -88,86 | -119,63 | -150,15 | -189,61 | 1.348,07 | -102,35 | 1.930,73 | 48,40 | -256,46 | 1.343,45 | -70,84 | -82,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
