Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Int'l Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 529 | 332 | 202 | 383 | 156 | 326 | 302 | 32 | -156 | 391 | 396 | 502 | 81 | 425 | -198 | 13 | 380 | 410 | -340 | 303 |
| Ændring (%) | -37,21 | -39,28 | 90,08 | -59,35 | 109,13 | -7,49 | -89,54 | -595,10 | -350,48 | 1,12 | 26,95 | -83,89 | 425,77 | -146,64 | -106,35 | 2.912,17 | 8,05 | -182,92 | -189,20 | |
| % af pengestrømmen | 3.222,53 | 131,78 | 65,88 | 62,82 | 37,16 | 231,86 | -315,17 | -32,73 | 78,30 | -35,62 | 74,52 | 252,07 | -59,16 | 58,73 | 42,38 | -3,76 | 343,85 | -670,94 | 68,18 | -57,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -175 | -172 | -166 | -114 | -144 | -150 | -165 | -144 | -166 | -176 | -194 | -221 | -65 | -44 | -46 | -160 | -289 | -301 | -688 |
| Ændring (%) | -5,68 | -1,95 | -3,74 | -30,87 | 25,60 | 4,06 | 10,41 | -12,63 | 14,91 | 6,42 | 10,15 | 13,88 | -70,64 | -31,85 | 3,16 | 249,63 | 80,73 | 4,31 | 128,47 | |
| % af pengestrømmen | -1.132,33 | -69,56 | -56,15 | -27,12 | -27,27 | -102,20 | 156,28 | 171,33 | 72,32 | 15,10 | -33,23 | -97,54 | 161,82 | -8,97 | 9,46 | 13,63 | -144,61 | 471,95 | 60,33 | 131,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -327 | 95 | 276 | 392 | 378 | -42 | -248 | 37 | 101 | -1.323 | 312 | -109 | 3 | 364 | -225 | -302 | -109 | -183 | 143 | -140 |
| Ændring (%) | -129,14 | 190,26 | 41,96 | -3,66 | -111,03 | 494,01 | -115,02 | 171,41 | -1.410,79 | -123,55 | -134,95 | -103,12 | 10.619,82 | -161,95 | 33,84 | -63,95 | 67,94 | -178,02 | -198,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.990,20 | 37,77 | 90,27 | 64,29 | 90,11 | -29,66 | 258,89 | -38,60 | -50,62 | 120,53 | 58,72 | -54,68 | -2,48 | 50,25 | 48,16 | 90,04 | -98,48 | 298,66 | -28,56 | 26,73 |
| Cash Flow | 16 | 252 | 306 | 610 | 420 | 141 | -96 | -96 | -199 | -1.098 | 531 | 199 | -137 | 724 | -468 | -335 | 110 | -61 | -499 | -525 |
| Ændring (%) | 1.435,46 | 21,46 | 99,32 | -31,27 | -66,48 | -168,05 | 0,71 | 106,96 | 450,53 | -148,34 | -62,47 | -168,64 | -629,64 | -164,64 | -28,42 | -132,96 | -155,38 | 715,96 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
