Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Shengli Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 275 | 310 | 291 | 238 | 303 | 364 | 269 | 272 | 328 | 327 | 476 | 381 | 313 | 265 | 318 | 353 | 305 | 338 | 318 | 413 |
| Ændring (%) | 12,63 | -5,92 | -18,18 | 26,92 | 20,29 | -26,05 | 1,03 | 20,50 | -0,20 | 45,57 | -19,89 | -17,89 | -15,47 | 20,08 | 11,19 | -13,57 | 10,74 | -6,03 | 30,02 | |
| % af pengestrømmen | -98,62 | -795,19 | -946,01 | 577,92 | 250,87 | 249,93 | -419,22 | -770,84 | 197,51 | -1.027.082,27 | 248,19 | 336,72 | -248,39 | 996,81 | -1.003,44 | 961,51 | -1.436,50 | -443,10 | -351,35 | -431,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -381 | -286 | -289 | -366 | -331 | -249 | -126 | -122 | -123 | -106 | -149 | -148 | 84 | 111 | 200 | 385 | 231 | 179 | 12 | -145 |
| Ændring (%) | -25,03 | 1,11 | 26,65 | -9,58 | -24,58 | -49,33 | -3,20 | 0,35 | -13,34 | 40,46 | -0,83 | -156,81 | 31,50 | 81,14 | 92,23 | -40,13 | -22,39 | -93,57 | -1.360,41 | |
| % af pengestrømmen | 136,62 | 733,25 | 937,57 | -886,56 | -274,19 | -171,27 | 196,83 | 346,77 | -73,99 | 334.150,41 | -77,92 | -130,86 | -66,79 | 416,93 | -633,12 | 1.048,86 | -1.085,53 | -234,65 | -12,74 | 151,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -173 | -63 | -33 | 169 | 149 | 31 | -207 | -185 | -39 | -221 | -135 | -120 | -523 | -349 | -550 | -702 | -557 | -594 | -420 | -364 |
| Ændring (%) | -63,51 | -47,05 | -604,74 | -11,77 | -79,11 | -766,05 | -10,68 | -78,90 | 465,60 | -38,91 | -11,06 | 336,54 | -33,35 | 57,68 | 27,65 | -20,60 | 6,49 | -29,28 | -13,36 | |
| % af pengestrømmen | 62,00 | 161,94 | 108,44 | 408,64 | 123,32 | 21,34 | 322,39 | 524,07 | -23,51 | 693.032,07 | -70,28 | -105,86 | 415,18 | -1.313,74 | 1.736,55 | -1.910,38 | 2.622,03 | 777,74 | 464,09 | 380,01 |
| Cash Flow | -279 | -39 | -31 | 41 | 121 | 146 | -64 | -35 | 166 | -0 | 192 | 113 | -126 | 27 | -32 | 37 | -21 | -76 | -90 | -96 |
| Ændring (%) | -86,03 | -20,92 | -233,94 | 192,38 | 20,74 | -144,09 | -45,06 | -570,30 | -100,02 | -602.481,81 | -40,95 | -211,31 | -121,06 | -219,29 | -216,03 | -157,85 | 259,03 | 18,51 | 5,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
