Pengestrømsopgørelse (TTM)
BBMG Jidong Cement Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.945 | 6.565 | 6.211 | 5.094 | 3.854 | 3.784 | 2.269 | 2.784 | 2.435 | 2.181 | 2.980 | 2.321 | 2.834 | 2.486 | 3.181 | 3.719 | 3.636 | 3.492 | 3.351 |
| Ændring (%) | -17,37 | -5,39 | -17,98 | -24,34 | -1,83 | -40,03 | 22,68 | -12,53 | -10,44 | 36,66 | -22,14 | 22,11 | -12,27 | 27,96 | 16,91 | -2,24 | -3,94 | -4,05 | |
| % af pengestrømmen | 592,71 | 800,21 | 448,24 | -166,33 | -148,71 | -170,83 | -197,02 | 147,49 | 137,93 | 121,19 | -1.995,24 | -746,18 | -374,53 | -551,56 | 534,77 | 2.764,64 | 1.589,46 | -229,79 | -368,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.878 | -1.746 | -1.876 | -2.563 | -2.522 | -2.613 | -2.445 | -1.775 | -2.072 | -1.624 | -1.805 | -1.699 | -2.131 | -1.955 | -1.698 | -2.424 | -2.389 | -2.586 | -2.453 |
| Ændring (%) | -7,01 | 7,41 | 36,65 | -1,59 | 3,62 | -6,43 | -27,43 | 16,75 | -21,63 | 11,18 | -5,87 | 25,42 | -8,24 | -13,18 | 42,75 | -1,41 | 8,23 | -5,16 | |
| % af pengestrømmen | -140,08 | -212,84 | -135,35 | 83,68 | 97,32 | 118,00 | 212,32 | -94,02 | -117,36 | -90,23 | 1.208,49 | 546,34 | 281,66 | 433,84 | -285,40 | -1.801,58 | -1.044,55 | 170,16 | 269,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.727 | -3.998 | -2.950 | -5.594 | -3.924 | -3.385 | -976 | 878 | 1.402 | 1.242 | -1.324 | -932 | -1.458 | -980 | -888 | -1.163 | -1.021 | -2.431 | -1.816 |
| Ændring (%) | -15,41 | -26,22 | 89,63 | -29,86 | -13,73 | -71,18 | -190,04 | 59,57 | -11,39 | -206,60 | -29,60 | 56,45 | -32,78 | -9,36 | 30,90 | -12,22 | 138,16 | -25,32 | |
| % af pengestrømmen | -352,62 | -487,37 | -212,89 | 182,64 | 151,39 | 152,83 | 84,70 | 46,53 | 79,39 | 69,02 | 886,34 | 299,68 | 192,72 | 217,47 | -149,36 | -864,59 | -446,33 | 159,99 | 199,59 |
| Cash Flow | 1.341 | 820 | 1.386 | -3.063 | -2.592 | -2.215 | -1.152 | 1.888 | 1.765 | 1.800 | -149 | -311 | -757 | -451 | 595 | 135 | 229 | -1.520 | -910 |
| Ændring (%) | -38,80 | 68,91 | -321,03 | -15,38 | -14,54 | -48,00 | -263,88 | -6,47 | 1,93 | -108,30 | 108,20 | 143,28 | -40,43 | -231,98 | -77,39 | 70,04 | -764,41 | -40,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
