Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan New Energy Power Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 686 | 870 | 861 | 1.203 | 1.442 | 1.560 | 1.907 | 1.934 | 2.147 | 2.875 | 2.464 | 2.518 | 2.500 | 1.538 | 1.587 | 1.697 | 1.798 | 1.577 | 1.709 | 1.356 |
| Ændring (%) | 26,76 | -1,02 | 39,67 | 19,89 | 8,22 | 22,18 | 1,43 | 11,03 | 33,87 | -14,28 | 2,17 | -0,71 | -38,47 | 3,19 | 6,94 | 5,92 | -12,27 | 8,37 | -20,67 | |
| % af pengestrømmen | 189,27 | 4.047,20 | 482,73 | 173,67 | 291,31 | 115,02 | 102,00 | 243,45 | 219,89 | 1.129,84 | -469,34 | 366,19 | 239,22 | 360,80 | 65,44 | 56,61 | 93,74 | 82,06 | 79,09 | 146,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.049 | -2.722 | -3.138 | -2.972 | -3.149 | -1.695 | -831 | -1.495 | -1.583 | -1.869 | -2.511 | -1.954 | -1.718 | -2.105 | -1.194 | -1.821 | -2.274 | -1.752 | -2.771 | -1.808 |
| Ændring (%) | 159,62 | 15,25 | -5,29 | 5,96 | -46,16 | -51,01 | 79,96 | 5,88 | 18,13 | 34,31 | -22,18 | -12,08 | 22,55 | -43,31 | 52,61 | 24,82 | -22,93 | 58,15 | -34,76 | |
| % af pengestrømmen | -289,17 | -12.664,36 | -1.758,87 | -429,09 | -636,16 | -124,97 | -44,43 | -188,15 | -162,06 | -734,77 | 478,24 | -284,19 | -164,40 | -493,87 | -49,22 | -60,76 | -118,56 | -91,18 | -128,23 | -195,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 725 | 1.874 | 2.455 | 2.461 | 2.202 | 1.492 | 793 | 355 | 412 | -751 | -478 | 124 | 263 | 994 | 2.032 | 3.122 | 2.394 | 2.097 | 3.223 | 1.375 |
| Ændring (%) | 158,51 | 31,00 | 0,27 | -10,54 | -32,26 | -46,82 | -55,24 | 15,96 | -282,38 | -36,29 | -125,86 | 112,67 | 277,68 | 104,49 | 53,67 | -23,33 | -12,40 | 53,71 | -57,35 | |
| % af pengestrømmen | 199,90 | 8.717,36 | 1.376,17 | 355,43 | 444,86 | 109,95 | 42,44 | 44,69 | 42,16 | -295,11 | 91,12 | 17,99 | 25,18 | 233,08 | 83,78 | 104,14 | 124,82 | 109,12 | 149,15 | 148,99 |
| Cash Flow | 363 | 21 | 178 | 693 | 495 | 1.357 | 1.869 | 794 | 977 | 254 | -525 | 688 | 1.045 | 426 | 2.425 | 2.998 | 1.918 | 1.922 | 2.161 | 923 |
| Ændring (%) | -94,07 | 729,85 | 288,23 | -28,53 | 174,08 | 37,78 | -57,50 | 22,93 | -73,95 | -306,35 | -230,95 | 51,99 | -59,21 | 468,92 | 23,62 | -36,03 | 0,21 | 12,45 | -57,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
