Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCL Technology Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.752 | 16.698 | 22.402 | 23.246 | 28.787 | 32.878 | 28.739 | 27.999 | 21.581 | 18.426 | 19.058 | 19.826 | 21.908 | 25.315 | 27.416 | 27.531 | 31.171 | 29.527 | 35.005 | 44.168 |
| Ændring (%) | 6,01 | 34,16 | 3,77 | 23,84 | 14,21 | -12,59 | -2,57 | -22,92 | -14,62 | 3,43 | 4,03 | 10,50 | 15,55 | 8,30 | 0,42 | 13,22 | -5,28 | 18,55 | 26,18 | |
| % af pengestrømmen | -337,83 | 2.926,06 | 19.841,62 | 670,39 | 336,09 | 276,91 | 389,96 | 389,82 | 301,87 | 512,71 | 187,44 | -504,21 | 87.055,46 | -185,07 | -215,85 | -280,34 | -533,14 | 3.415,69 | 4.500,74 | 511,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.416 | -38.774 | -40.007 | -42.528 | -28.115 | -33.633 | -35.868 | -30.283 | -43.058 | -46.836 | -39.445 | -48.763 | -36.931 | -40.797 | -44.562 | -38.701 | -37.911 | -26.682 | -47.324 | -31.546 |
| Ændring (%) | -14,63 | 3,18 | 6,30 | -33,89 | 19,63 | 6,65 | -15,57 | 42,18 | 8,77 | -15,78 | 23,62 | -24,26 | 10,47 | 9,23 | -13,15 | -2,04 | -29,62 | 77,36 | -33,34 | |
| % af pengestrømmen | 974,03 | -6.794,34 | -35.433,88 | -1.226,46 | -328,25 | -283,27 | -486,69 | -421,62 | -602,30 | -1.303,20 | -387,96 | 1.240,14 | -146.749,44 | 298,25 | 350,85 | 394,07 | 648,41 | -3.086,62 | -6.084,60 | -365,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.479 | 22.865 | 17.852 | 23.026 | 8.062 | 12.782 | 14.738 | 9.316 | 28.168 | 31.401 | 30.048 | 24.572 | 14.990 | 1.792 | 4.256 | 1.388 | 980 | -2.006 | 13.044 | -4.221 |
| Ændring (%) | -10,26 | -21,92 | 28,98 | -64,99 | 58,55 | 15,30 | -36,79 | 202,37 | 11,48 | -4,31 | -18,22 | -39,00 | -88,05 | 137,55 | -67,40 | -29,39 | -304,71 | -750,28 | -132,36 | |
| % af pengestrømmen | -546,44 | 4.006,59 | 15.811,43 | 664,03 | 94,13 | 107,66 | 199,98 | 129,70 | 394,01 | 873,72 | 295,54 | -624,91 | 59.562,97 | -13,10 | -33,51 | -14,13 | -16,76 | -232,05 | 1.677,14 | -48,90 |
| Cash Flow | -4.663 | 571 | 113 | 3.468 | 8.565 | 11.873 | 7.370 | 7.183 | 7.149 | 3.594 | 10.167 | -3.932 | 25 | -13.679 | -12.701 | -9.821 | -5.847 | 864 | 778 | 8.633 |
| Ændring (%) | -112,24 | -80,22 | 2.971,20 | 147,01 | 38,62 | -37,93 | -2,54 | -0,47 | -49,73 | 182,90 | -138,67 | -100,64 | -54.454,02 | -7,15 | -22,68 | -40,46 | -114,78 | -10,03 | 1.010,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
