Pengestrømsopgørelse (TTM)
CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 298 | 240 | 729 | 575 | 748 | 804 | 595 | 631 | 582 | 400 | 583 | 800 | 647 | 723 | 613 | 539 | 736 | 783 | 988 |
| Ændring (%) | -19,68 | 204,23 | -21,11 | 30,15 | 7,42 | -26,01 | 6,14 | -7,80 | -31,38 | 45,97 | 37,21 | -19,19 | 11,82 | -15,22 | -12,09 | 36,66 | 6,31 | 26,21 | |
| % af pengestrømmen | -762,17 | 16,65 | 61,68 | 55,39 | 75,16 | -294,09 | -159,92 | -188,65 | -243,92 | -61,53 | -272,42 | -3.382,37 | -1.278,43 | 209,78 | -85,80 | -67,97 | -139,99 | -117,32 | 343,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -65 | -219 | -209 | -416 | -550 | -551 | -496 | -331 | -385 | -212 | -244 | -158 | -111 | -1.012 | -1.042 | -952 | -1.121 | -347 |
| Ændring (%) | -67,43 | 235,15 | -4,38 | 98,94 | 32,20 | 0,25 | -9,92 | -33,42 | 16,43 | -44,80 | 14,73 | -35,17 | -29,67 | 810,33 | 3,01 | -8,60 | 17,75 | -69,04 | |
| % af pengestrømmen | 511,67 | -4,53 | -18,50 | -20,13 | -41,75 | 201,08 | 148,16 | 148,33 | 138,49 | 59,27 | 99,23 | 1.030,20 | 312,35 | -32,24 | 141,59 | 131,43 | 181,03 | 168,04 | -120,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -136 | 1.265 | 672 | 672 | 663 | -528 | -417 | -471 | -492 | -665 | -585 | -580 | -539 | -265 | -318 | -292 | -313 | -333 | -353 |
| Ændring (%) | -1.027,65 | -46,91 | 0,09 | -1,33 | -179,65 | -21,08 | 12,93 | 4,46 | 35,13 | -11,97 | -0,80 | -7,06 | -50,84 | 19,99 | -8,21 | 7,01 | 6,70 | 5,75 | |
| % af pengestrømmen | 348,41 | 87,90 | 56,83 | 64,76 | 66,61 | 193,25 | 112,08 | 140,68 | 206,08 | 102,36 | 273,31 | 2.453,36 | 1.066,43 | -76,93 | 44,53 | 36,84 | 59,41 | 49,97 | -122,41 |
| Cash Flow | -39 | 1.439 | 1.182 | 1.038 | 996 | -273 | -372 | -335 | -239 | -649 | -214 | -24 | -51 | 345 | -714 | -793 | -526 | -667 | 288 |
| Ændring (%) | -3.777,00 | -17,88 | -12,16 | -4,07 | -127,45 | 36,06 | -10,03 | -28,69 | 172,05 | -67,03 | -88,95 | 113,81 | -781,41 | -307,29 | 10,96 | -33,64 | 26,85 | -143,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
