Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.671 | -158 | 2.921 | 3.852 | 4.857 | 1.072 | -3.156 | -7.122 | -4.450 | -1.455 | 1.979 | 7.131 | 5.039 | 7.097 | 4.806 | 3.512 | 4.381 | 1.140 | 872 | 644 |
| Ændring (%) | -97,95 | -1.953,78 | 31,88 | 26,07 | -77,93 | -394,41 | 125,65 | -37,52 | -67,31 | -236,06 | 260,32 | -29,34 | 40,86 | -32,28 | -26,93 | 24,76 | -73,97 | -23,54 | -26,19 | |
| % af pengestrømmen | 195,86 | -4,10 | 58,22 | 184,28 | 151,23 | -228,93 | -197,74 | 408,04 | 2.129,55 | -113,09 | -368,26 | 173,00 | -1.947,13 | 458,10 | -404,04 | -431,42 | 474,48 | -181,17 | -78,86 | -31,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -387 | -602 | -520 | -555 | -557 | -463 | -725 | -665 | -822 | -916 | -795 | -555 | -237 | -493 | -450 | -356 | -403 | -216 | -93 | -298 |
| Ændring (%) | 55,51 | -13,61 | 6,76 | 0,23 | -16,86 | 56,61 | -8,28 | 23,61 | 11,53 | -13,19 | -30,23 | -57,36 | 108,19 | -8,57 | -20,93 | 13,02 | -46,24 | -57,04 | 220,84 | |
| % af pengestrømmen | 9,88 | -15,68 | -10,37 | -26,56 | -17,33 | 98,81 | -45,40 | 38,08 | 393,21 | -71,24 | 148,01 | -13,46 | 91,44 | -31,80 | 37,87 | 43,76 | -43,60 | 34,39 | 8,41 | 14,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.141 | 4.599 | 2.616 | -1.207 | -1.089 | -1.078 | 5.477 | 6.041 | 5.062 | 3.657 | -1.721 | -2.454 | -5.061 | -5.055 | -5.545 | -3.969 | -3.055 | -1.553 | -1.885 | -2.419 |
| Ændring (%) | 11,05 | -43,11 | -146,12 | -9,77 | -1,03 | -608,26 | 10,30 | -16,20 | -27,76 | -147,06 | 42,59 | 106,22 | -0,11 | 9,69 | -28,42 | -23,03 | -49,16 | 21,33 | 28,36 | |
| % af pengestrømmen | -105,74 | 119,79 | 52,14 | -57,72 | -33,90 | 230,12 | 343,14 | -346,12 | -2.422,76 | 284,33 | 320,25 | -59,53 | 1.955,68 | -326,31 | 466,17 | 487,66 | -330,89 | 246,78 | 170,45 | 116,65 |
| Cash Flow | -3.916 | 3.839 | 5.017 | 2.091 | 3.211 | -468 | 1.596 | -1.745 | -209 | 1.286 | -537 | 4.122 | -259 | 1.549 | -1.189 | -814 | 923 | -629 | -1.106 | -2.074 |
| Ændring (%) | -198,03 | 30,69 | -58,33 | 53,61 | -114,58 | -440,84 | -209,35 | -88,03 | -715,59 | -141,78 | -867,02 | -106,28 | -698,70 | -176,78 | -31,57 | -213,44 | -168,16 | 75,67 | 87,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
