Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 258 | 273 | 324 | 273 | 244 | 324 | 311 | 479 | 548 | 658 | 670 | 604 | 550 | 472 | 448 | 489 | 502 | 282 | 287 | 161 |
| Ændring (%) | 5,83 | 18,36 | -15,65 | -10,66 | 32,87 | -3,91 | 53,81 | 14,38 | 20,08 | 1,85 | -9,86 | -8,95 | -14,09 | -5,21 | 9,19 | 2,72 | -43,75 | 1,54 | -43,79 | |
| % af pengestrømmen | 17,55 | 43,00 | 91,00 | 88,47 | 319,81 | -2.687,50 | 96,45 | 103,35 | 113,15 | 57,21 | 47,83 | 20,12 | 30,82 | 43,98 | 48,95 | -52,65 | 16.878,36 | 11,95 | 11,12 | -12,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159 | -1.165 | -1.482 | -1.695 | -467 | -603 | -376 | -570 | -1.612 | -929 | -622 | 1.437 | 1.294 | 1.550 | 1.478 | 268 | 721 | -1.555 | -1.209 | -3.514 |
| Ændring (%) | 632,45 | 27,16 | 14,40 | -72,46 | 29,18 | -37,68 | 51,61 | 182,79 | -42,34 | -33,08 | -331,06 | -9,94 | 19,81 | -4,67 | -81,89 | 169,40 | -315,69 | -22,27 | 190,72 | |
| % af pengestrømmen | -10,81 | -183,32 | -416,88 | -549,66 | -612,53 | 5.004,46 | -116,48 | -123,03 | -333,03 | -80,85 | -44,42 | 47,88 | 72,56 | 144,39 | 161,65 | -28,83 | 24.237,22 | -65,79 | -46,88 | 273,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.372 | 1.528 | 1.514 | 1.731 | 299 | 267 | 387 | 554 | 1.548 | 1.421 | 1.352 | 960 | -60 | -949 | -1.011 | -1.685 | -1.220 | 3.636 | 3.500 | 2.069 |
| Ændring (%) | 11,35 | -0,91 | 14,33 | -82,71 | -10,74 | 44,96 | 43,12 | 179,23 | -8,20 | -4,84 | -28,97 | -106,28 | 1.473,60 | 6,58 | 66,59 | -27,58 | -398,02 | -3,73 | -40,90 | |
| % af pengestrømmen | 93,26 | 240,32 | 425,88 | 561,20 | 392,73 | -2.216,98 | 120,03 | 119,68 | 319,88 | 123,64 | 96,58 | 32,01 | -3,38 | -88,37 | -110,60 | 181,47 | -41.015,56 | 153,85 | 135,76 | -161,14 |
| Cash Flow | 1.471 | 636 | 355 | 308 | 76 | -12 | 323 | 463 | 484 | 1.149 | 1.400 | 3.001 | 1.783 | 1.074 | 914 | -928 | 3 | 2.363 | 2.578 | -1.284 |
| Ændring (%) | -56,79 | -44,08 | -13,24 | -75,29 | -115,81 | -2.777,50 | 43,54 | 4,47 | 137,50 | 21,82 | 114,34 | -40,57 | -39,79 | -14,85 | -201,53 | -100,32 | 79.353,99 | 9,10 | -149,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
