Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.991 | 1.651 | 2.013 | 1.755 | 2.607 | 866 | 644 | 797 | 367 | -64 | -123 | -633 | -521 | -410 | -463 | -513 | -534 | 40 | 30 | -16 |
| Ændring (%) | -17,11 | 21,98 | -12,84 | 48,57 | -66,78 | -25,61 | 23,78 | -53,94 | -117,51 | 90,81 | 415,78 | -17,66 | -21,31 | 12,85 | 10,89 | 4,10 | -107,40 | -23,58 | -151,98 | |
| % af pengestrømmen | -693,39 | 1.459,05 | -465,05 | -126,60 | -225,21 | -169,60 | -49,34 | -1.633,18 | -371,16 | 371,28 | -20,19 | -261,37 | -143,69 | -235,43 | 1.204,48 | -130,88 | -701,09 | 29,10 | -25,70 | 9,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -330 | -231 | -424 | -621 | -669 | -609 | -400 | -480 | -324 | -275 | -313 | -151 | -135 | -140 | -121 | 30 | 81 | -140 | -179 | -129 |
| Ændring (%) | -29,88 | 83,20 | 46,55 | 7,70 | -8,87 | -34,30 | 19,89 | -32,41 | -15,18 | 13,61 | -51,85 | -10,17 | 3,86 | -13,74 | -124,67 | 170,34 | -273,59 | 27,56 | -28,00 | |
| % af pengestrømmen | 114,81 | -204,37 | 97,83 | 44,78 | 57,74 | 119,29 | 30,65 | 982,69 | 327,71 | 1.587,77 | -51,42 | -62,13 | -37,27 | -80,60 | 315,18 | 7,62 | 105,99 | -103,21 | 152,14 | 74,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.949 | -1.306 | -2.023 | -2.520 | -3.097 | -768 | -1.550 | -366 | -142 | 322 | 1.043 | 1.026 | 1.019 | 725 | 546 | 876 | 530 | 237 | 31 | -28 |
| Ændring (%) | -32,97 | 54,85 | 24,60 | 22,86 | -75,21 | 101,90 | -76,35 | -61,26 | -326,88 | 223,86 | -1,66 | -0,64 | -28,89 | -24,73 | 60,50 | -39,50 | -55,35 | -86,86 | -190,50 | |
| % af pengestrømmen | 678,58 | -1.154,68 | 467,22 | 181,82 | 267,47 | 150,31 | 118,69 | 750,49 | 143,45 | -1.859,05 | 171,61 | 423,50 | 280,95 | 416,03 | -1.419,66 | 223,26 | 695,11 | 174,11 | -26,44 | 16,30 |
| Cash Flow | -287 | 113 | -433 | -1.386 | -1.158 | -511 | -1.306 | -49 | -99 | -17 | 608 | 242 | 363 | 174 | -38 | 392 | 76 | 136 | -118 | -173 |
| Ændring (%) | -139,39 | -482,69 | 220,18 | -16,48 | -55,89 | 155,69 | -96,26 | 102,68 | -82,49 | -3.608,40 | -60,15 | 49,78 | -51,98 | -122,06 | -1.120,57 | -80,57 | 78,25 | -186,53 | 46,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
