Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen SDG Information Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.885 | 65 | -27 | -312 | 1.233 | -578 | -512 | -76 | -20 | 126 | 207 | 152 | 203 | 221 | 268 | 556 | 741 | 373 | 357 |
| Ændring (%) | -103,44 | -141,76 | 1.052,50 | -495,62 | -146,86 | -11,34 | -85,19 | -73,41 | -723,75 | 64,35 | -26,47 | 33,77 | 8,85 | 20,88 | 107,68 | 33,41 | -49,72 | -4,09 | |
| % af pengestrømmen | -775,72 | 2,97 | -1,73 | -93,22 | -929,63 | 50,36 | 53,73 | -26,95 | 14,32 | -11,01 | -61,26 | -29,38 | 396,51 | 937,73 | 74,87 | -219,79 | 271,39 | -242,81 | -63,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -271 | -123 | -170 | -101 | -236 | -366 | -373 | -200 | -91 | -95 | -30 | -174 | -158 | -313 | -155 | -677 | -689 | 169 | -110 |
| Ændring (%) | -54,42 | 37,96 | -40,45 | 133,01 | 54,85 | 2,12 | -46,36 | -54,55 | 4,30 | -68,60 | 484,79 | -9,36 | 98,08 | -50,37 | 335,66 | 1,81 | -124,55 | -165,23 | |
| % af pengestrømmen | -111,40 | -5,65 | -10,88 | -30,32 | 178,06 | 31,88 | 39,17 | -71,19 | 64,63 | 8,31 | 8,83 | 33,70 | -308,16 | -1.326,21 | -43,47 | 267,70 | -252,24 | -110,21 | 19,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.404 | 2.246 | 1.767 | 754 | -1.125 | -202 | -66 | 558 | -30 | -1.191 | -532 | -515 | -14 | 114 | 242 | -131 | 223 | -698 | -811 |
| Ændring (%) | -6,59 | -21,34 | -57,34 | -249,22 | -82,05 | -67,44 | -948,65 | -105,36 | 3.885,19 | -55,32 | -3,16 | -97,20 | -892,98 | 111,71 | -154,12 | -270,51 | -412,82 | 16,09 | |
| % af pengestrømmen | 989,51 | 102,94 | 112,95 | 225,43 | 847,93 | 17,59 | 6,89 | 198,22 | 21,21 | 104,26 | 157,67 | 99,59 | -28,09 | 484,01 | 67,68 | 51,78 | 81,71 | 454,83 | 144,18 |
| Cash Flow | 243 | 2.182 | 1.564 | 334 | -133 | -1.147 | -953 | 281 | -141 | -1.142 | -337 | -517 | 51 | 24 | 357 | -253 | 273 | -154 | -562 |
| Ændring (%) | 797,92 | -28,31 | -78,63 | -139,67 | 764,94 | -16,89 | -129,51 | -150,06 | 710,81 | -70,45 | 53,32 | -109,91 | -53,97 | 1.413,95 | -170,75 | -208,05 | -156,20 | 266,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
