Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.803 | 24.822 | 19.238 | 11.000 | 12.048 | 15.606 | -575 | 2.826 | 5.718 | 4.058 | 3.423 | 6.119 | 499 | 2.725 | 5.362 | 10.844 | 10.750 | 8.565 | 12.501 |
| Ændring (%) | -21,95 | -22,50 | -42,82 | 9,52 | 29,54 | -103,68 | -591,72 | 102,37 | -29,04 | -15,66 | 78,80 | -91,84 | 445,87 | 96,76 | 102,22 | -0,86 | -20,32 | 45,95 | |
| % af pengestrømmen | 193,88 | 369,77 | 260,51 | 227,45 | -394,16 | -957,28 | 2,21 | -17,78 | -95,51 | -88,13 | -160,55 | -549,82 | -5,84 | -23,39 | -57,46 | -144,47 | -124,28 | -108,31 | -159,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.220 | 2.391 | -3.945 | -3.522 | -2.809 | -716 | -6.070 | -4.365 | -4.494 | -4.203 | 1.191 | 748 | -795 | -872 | -1.362 | -949 | 30 | -7 | -701 |
| Ændring (%) | -43,35 | -265,02 | -10,71 | -20,25 | -74,52 | 748,07 | -28,09 | 2,94 | -6,47 | -128,34 | -37,22 | -206,24 | 9,74 | 56,17 | -30,27 | -103,14 | -124,60 | 9.452,07 | |
| % af pengestrømmen | 25,72 | 35,61 | -53,42 | -72,83 | 91,90 | 43,91 | 23,37 | 27,47 | 75,06 | 91,28 | -55,88 | -67,19 | 9,29 | 7,48 | 14,59 | 12,65 | -0,35 | 0,09 | 8,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.448 | -20.480 | -7.896 | -2.619 | -12.237 | -16.519 | -19.336 | -14.367 | -7.429 | -4.536 | -6.732 | -7.969 | -8.087 | -13.419 | -13.351 | -17.382 | -19.463 | -16.503 | -19.654 |
| Ændring (%) | 5,31 | -61,45 | -66,84 | 367,32 | 34,99 | 17,05 | -25,70 | -48,29 | -38,94 | 48,41 | 18,37 | 1,48 | 65,94 | -0,51 | 30,19 | 11,97 | -15,21 | 19,09 | |
| % af pengestrømmen | -118,56 | -305,09 | -106,92 | -54,14 | 400,36 | 1.013,26 | 74,45 | 90,41 | 124,10 | 98,51 | 315,81 | 715,99 | 94,57 | 115,17 | 143,07 | 231,58 | 225,01 | 208,69 | 250,02 |
| Cash Flow | 16.404 | 6.713 | 7.385 | 4.836 | -3.057 | -1.630 | -25.973 | -15.890 | -5.987 | -4.605 | -2.132 | -1.113 | -8.551 | -11.652 | -9.331 | -7.506 | -8.650 | -7.908 | -7.861 |
| Ændring (%) | -59,08 | 10,01 | -34,51 | -163,20 | -46,66 | 1.493,16 | -38,82 | -62,32 | -23,09 | -53,70 | -47,79 | 668,29 | 36,26 | -19,91 | -19,57 | 15,24 | -8,58 | -0,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
