Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Huakong Seg Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | 58 | -20 | -12 | 38 | -30 | 85 | 82 | 210 | 211 | 333 | 308 | 194 | 218 | 215 | 303 | 321 | 386 | 313 |
| Ændring (%) | -323,90 | -135,37 | -42,28 | -423,77 | -177,63 | -386,53 | -3,15 | 156,04 | 0,34 | 58,08 | -7,57 | -37,09 | 12,73 | -1,37 | 40,59 | 5,89 | 20,22 | -18,80 | |
| % af pengestrømmen | 26,62 | -30,37 | 10,89 | 7,35 | -83,49 | 33,43 | -157,19 | -119,24 | -104,57 | -149,89 | 507,49 | 105.305,46 | 273,68 | -592,08 | -132,12 | 733,37 | 750,64 | 857,98 | -474,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184 | -170 | -1 | 76 | 116 | 145 | 148 | 148 | 207 | 271 | 698 | 699 | 640 | 565 | -5 | -15 | -17 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | -7,56 | -99,27 | -6.186,94 | 52,14 | 25,53 | 2,32 | -0,29 | 39,54 | 31,17 | 157,70 | 0,17 | -8,50 | -11,72 | -100,91 | 187,55 | 15,37 | -36,58 | 13,49 | |
| % af pengestrømmen | 190,36 | 89,64 | 0,67 | -47,43 | -253,29 | -163,99 | -275,37 | -215,06 | -102,79 | -192,62 | 1.063,21 | 239.087,84 | 903,77 | -1.531,15 | 3,16 | -35,93 | -40,06 | -24,16 | 18,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | -77 | -166 | -224 | -199 | -204 | -287 | -299 | -618 | -622 | -966 | -1.007 | -763 | -820 | -373 | -247 | -261 | -330 | -367 |
| Ændring (%) | -168,27 | 114,31 | 35,49 | -11,15 | 2,37 | 40,73 | 4,11 | 106,60 | 0,77 | 55,17 | 4,28 | -24,25 | 7,52 | -54,48 | -33,91 | 5,72 | 26,41 | 11,21 | |
| % af pengestrømmen | -117,06 | 40,71 | 88,44 | 140,06 | 436,85 | 230,64 | 532,69 | 434,39 | 307,39 | 442,52 | -1.470,72 | -344.306,60 | -1.077,45 | 2.223,25 | 228,96 | -597,45 | -610,57 | -733,82 | 555,79 |
| Cash Flow | -97 | -190 | -187 | -160 | -46 | -88 | -54 | -69 | -201 | -141 | 66 | 0 | 71 | -37 | -163 | 41 | 43 | 45 | -66 |
| Ændring (%) | 96,31 | -1,35 | -14,45 | -71,51 | 93,89 | -39,06 | 27,67 | 191,96 | -30,00 | -146,69 | -99,55 | 24.106,07 | -152,11 | 342,02 | -125,33 | 3,45 | 5,18 | -246,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
