Pengestrømsopgørelse (TTM)
NORINCO International Cooperation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.793 | -1.274 | -1.275 | -1.015 | -967 | 1.497 | 1.143 | 1.807 | 2.365 | 738 | 2.322 | 901 | 602 | 702 | 339 | 767 | 494 | 653 | 649 | 1.185 |
| Ændring (%) | -28,95 | 0,09 | -20,42 | -4,64 | -254,77 | -23,70 | 58,15 | 30,85 | -68,79 | 214,55 | -61,20 | -33,13 | 16,57 | -51,75 | 126,46 | -35,56 | 32,18 | -0,73 | 82,67 | |
| % af pengestrømmen | -113,71 | -68,22 | -245,76 | -161,49 | 85,42 | -89,09 | -57,63 | 2.167,23 | 223,97 | 51,91 | 87,06 | 143,06 | -1.951,33 | -109,00 | -34,29 | -72,62 | -44,12 | 113,04 | 127,03 | 119,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -568 | -796 | -842 | -872 | -1.274 | -2.144 | -2.402 | -2.158 | -1.628 | -588 | -218 | -416 | -661 | -797 | -920 | -949 | -833 | -167 | -462 | -316 |
| Ændring (%) | 40,09 | 5,73 | 3,63 | 46,00 | 68,33 | 12,03 | -10,15 | -24,54 | -63,90 | -62,95 | 90,87 | 59,06 | 20,45 | 15,46 | 3,22 | -12,24 | -79,99 | 176,96 | -31,56 | |
| % af pengestrømmen | -36,05 | -42,64 | -162,28 | -138,86 | 112,45 | 127,55 | 121,14 | -2.588,10 | -154,24 | -41,35 | -8,17 | -66,03 | 2.142,58 | 123,67 | 93,10 | 89,87 | 74,36 | -28,84 | -90,41 | -31,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.006 | 4.040 | 2.767 | 2.654 | 1.192 | -950 | -658 | 464 | 277 | 1.295 | 600 | 152 | 100 | -536 | -379 | -800 | -706 | 90 | 293 | 68 |
| Ændring (%) | 0,85 | -31,52 | -4,10 | -55,07 | -179,69 | -30,73 | -170,53 | -40,21 | 366,63 | -53,62 | -74,63 | -34,14 | -634,45 | -29,28 | 110,90 | -11,70 | -112,70 | 226,15 | -76,66 | |
| % af pengestrømmen | 254,13 | 216,40 | 533,38 | 422,38 | -105,25 | 56,52 | 33,19 | 556,64 | 26,28 | 91,07 | 22,52 | 24,20 | -325,12 | 83,26 | 38,39 | 75,72 | 63,04 | 15,52 | 57,30 | 6,88 |
| Cash Flow | 1.577 | 1.867 | 519 | 628 | -1.133 | -1.681 | -1.983 | 83 | 1.056 | 1.422 | 2.667 | 630 | -31 | -644 | -988 | -1.056 | -1.120 | 578 | 511 | 993 |
| Ændring (%) | 18,43 | -72,22 | 21,11 | -280,29 | 48,40 | 17,95 | -104,21 | 1.166,20 | 34,67 | 87,55 | -76,39 | -104,90 | 1.986,89 | 53,38 | 6,93 | 6,07 | -151,59 | -11,66 | 94,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
