Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.375 | 385 | 480 | 330 | -76 | 729 | 391 | 1.448 | 1.996 | 2.045 | 2.902 | 2.580 | 1.660 | 915 | 366 | 201 | 601 | 1.160 | 1.226 |
| Ændring (%) | -71,98 | 24,69 | -31,38 | -122,96 | -1.062,61 | -46,35 | 270,29 | 37,89 | 2,45 | 41,89 | -11,07 | -35,66 | -44,90 | -60,03 | -44,91 | 198,57 | 92,84 | 5,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.067,27 | -811,45 | -189,52 | -168,59 | 55,62 | 453,83 | 106,01 | 158,18 | 362,43 | 351,00 | 99,47 | 93,02 | 977,44 | -1.238,71 | -16,23 | -8,43 | 71,57 | 843,12 | 950,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -613 | -527 | -788 | -799 | -1.193 | -1.242 | -1.461 | -1.711 | -1.652 | -1.740 | -1.905 | -1.739 | -3.081 | -2.657 | -2.389 | -2.359 | -255 | -1.195 | -935 |
| Ændring (%) | -13,94 | 49,47 | 1,41 | 49,23 | 4,11 | 17,66 | 17,10 | -3,45 | 5,33 | 9,45 | -8,69 | 77,13 | -13,75 | -10,07 | -1,26 | -89,20 | 369,10 | -21,78 | |
| % af pengestrømmen | 475,68 | 1.110,75 | 310,96 | 408,79 | 876,64 | -773,58 | -396,28 | -186,99 | -299,98 | -298,67 | -65,30 | -62,69 | -1.813,58 | 3.597,98 | 106,08 | 98,78 | -30,33 | -869,15 | -725,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -868 | 113 | 61 | 280 | 1.126 | 651 | 1.416 | 1.167 | 192 | 282 | 1.923 | 1.913 | 1.569 | 1.648 | -268 | -273 | 463 | 138 | -171 |
| Ændring (%) | -113,05 | -46,14 | 359,57 | 301,65 | -42,17 | 117,35 | -17,58 | -83,53 | 46,89 | 581,26 | -0,53 | -17,97 | 5,05 | -116,28 | 1,63 | -269,77 | -70,12 | -223,70 | |
| % af pengestrømmen | 673,49 | -238,56 | -24,07 | -143,38 | -827,57 | 405,66 | 383,86 | 127,49 | 34,89 | 48,45 | 65,92 | 68,95 | 923,82 | -2.232,09 | 11,91 | 11,42 | 55,10 | 100,56 | -132,67 |
| Cash Flow | -129 | -47 | -253 | -196 | -136 | 161 | 369 | 915 | 551 | 583 | 2.917 | 2.774 | 170 | -74 | -2.253 | -2.388 | 840 | 138 | 129 |
| Ændring (%) | -63,15 | 433,89 | -22,86 | -30,41 | -217,98 | 129,69 | 148,17 | -39,82 | 5,79 | 400,67 | -4,90 | -93,88 | -143,48 | 2.950,20 | 6,03 | -135,18 | -83,63 | -6,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
