Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 2 | 11 | 85 | -16 | -4 | 5 | 128 | 179 | 490 | 558 | 425 | 439 | 185 | 214 | 182 | 287 | 231 | 474 | 545 |
| Ændring (%) | -95,87 | 481,49 | 656,20 | -118,65 | -71,98 | -210,08 | 2.513,48 | 40,30 | 173,75 | 13,91 | -23,86 | 3,26 | -57,92 | 15,91 | -14,93 | 57,72 | -19,52 | 104,81 | 15,01 | |
| % af pengestrømmen | 119,26 | 19,93 | -78,23 | 107,09 | 11,65 | -18,43 | -10,27 | 133,43 | 46,03 | 85,70 | 128,81 | -14.281,77 | -175,33 | -44,73 | -424,41 | -149,66 | 242,06 | -145,14 | 940,59 | 154,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -423 | -319 | -424 | -508 | -478 | -259 | -287 | -161 | 197 | 99 | -56 | -306 | -539 | -437 | -100 | -122 | 178 | 75 | 26 | 232 |
| Ændring (%) | -24,52 | 32,98 | 19,80 | -5,87 | -45,97 | 11,15 | -43,85 | -221,86 | -49,64 | -156,35 | 447,80 | 76,21 | -18,92 | -77,07 | 21,83 | -245,57 | -57,66 | -65,89 | 804,98 | |
| % af pengestrømmen | -1.078,15 | -3.292,57 | 2.956,29 | -641,08 | 351,92 | -1.074,02 | 604,11 | -168,66 | 50,54 | 17,31 | -12,87 | 10.268,36 | 215,12 | 105,75 | 198,46 | 100,23 | 149,62 | -47,20 | 50,94 | 65,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 414 | 330 | 402 | 508 | 363 | 288 | 237 | 129 | 12 | -19 | -70 | -123 | -150 | -161 | -165 | -176 | -330 | -466 | -448 | -424 |
| Ændring (%) | -20,35 | 21,91 | 26,32 | -28,50 | -20,61 | -17,87 | -45,57 | -90,58 | -257,86 | 267,60 | 75,25 | 21,78 | 7,48 | 2,06 | 6,94 | 86,97 | 41,52 | -3,83 | -5,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.056,05 | 3.403,32 | -2.801,48 | 640,60 | -267,10 | 1.197,59 | -497,74 | 134,70 | 3,12 | -3,35 | -16,24 | 4.144,15 | 60,00 | 39,10 | 326,62 | 144,78 | -277,60 | 292,69 | -890,60 | -120,04 |
| Cash Flow | 39 | 10 | -14 | 79 | -136 | 24 | -48 | 96 | 389 | 572 | 434 | -3 | -250 | -413 | -50 | -122 | 119 | -159 | 50 | 353 |
| Ændring (%) | -75,28 | -248,10 | -652,45 | -271,47 | -117,71 | -297,61 | -301,12 | 306,68 | 47,04 | -24,22 | -100,69 | 8.311,30 | 64,94 | -87,78 | 141,25 | -197,51 | -234,22 | -131,60 | 601,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
