Pengestrømsopgørelse (TTM)
Digital China Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.906 | 1.457 | 942 | 661 | 234 | -156 | -1.643 | -335 | 841 | 836 | 1.924 | 1.485 | 168 | -151 | -485 | -517 | 1.451 | 2.505 | 5.485 | 2.859 |
| Ændring (%) | -23,54 | -35,32 | -29,87 | -64,61 | -166,75 | 952,17 | -79,58 | -350,90 | -0,59 | 130,00 | -22,83 | -88,66 | -189,95 | 220,12 | 6,61 | -380,84 | 72,60 | 119,00 | -47,87 | |
| % af pengestrømmen | 150,64 | 554,44 | 78,83 | 54,12 | 19,93 | -27,27 | 68,54 | 39,88 | -312,30 | 641,16 | 128,77 | 100,29 | -12,63 | -10,53 | -28,46 | -68,68 | 70,36 | 2.142,72 | 363,36 | -334,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -195 | -457 | -762 | -465 | -502 | -289 | -36 | -333 | -255 | -161 | -178 | -567 | -499 | -1.080 | -1.159 | -888 | -952 | -399 | -398 | -686 |
| Ændring (%) | 133,74 | 66,79 | -38,99 | 8,00 | -42,39 | -87,49 | 820,93 | -23,51 | -36,79 | 10,22 | 219,19 | -11,87 | 116,22 | 7,36 | -23,42 | 7,26 | -58,10 | -0,34 | 72,59 | |
| % af pengestrømmen | -15,44 | -173,78 | -63,72 | -38,06 | -42,75 | -50,51 | 1,51 | 39,61 | 94,56 | -123,45 | -11,88 | -38,27 | 37,47 | -75,07 | -68,06 | -118,00 | -46,17 | -341,32 | -26,34 | 80,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -433 | -710 | 1.045 | 1.054 | 1.458 | 1.027 | -707 | -179 | -919 | -609 | -308 | 466 | -1.047 | 2.627 | 3.278 | 2.141 | 1.542 | -2.039 | -3.621 | -3.040 |
| Ændring (%) | 64,07 | -247,24 | 0,85 | 38,33 | -29,56 | -168,83 | -74,71 | 414,34 | -33,80 | -49,42 | -251,44 | -324,57 | -350,89 | 24,80 | -34,69 | -27,96 | -232,22 | 77,56 | -16,05 | |
| % af pengestrømmen | -34,20 | -270,10 | 87,43 | 86,31 | 124,19 | 179,38 | 29,49 | 21,26 | 341,23 | -466,55 | -20,61 | 31,49 | 78,57 | 182,66 | 192,49 | 284,59 | 74,79 | -1.744,63 | -239,87 | 356,10 |
| Cash Flow | 1.265 | 263 | 1.195 | 1.221 | 1.174 | 572 | -2.397 | -841 | -269 | 130 | 1.494 | 1.480 | -1.333 | 1.438 | 1.703 | 752 | 2.062 | 117 | 1.510 | -854 |
| Ændring (%) | -79,23 | 354,88 | 2,15 | -3,86 | -51,23 | -518,66 | -64,91 | -67,96 | -148,42 | 1.045,23 | -0,91 | -190,01 | -207,92 | 18,42 | -55,83 | 174,13 | -94,33 | 1.191,45 | -156,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
