Pengestrømsopgørelse (TTM)
China National Accord Medicines Corporation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.937 | 1.503 | 1.884 | 1.294 | 939 | 1.655 | 1.744 | 1.467 | 2.293 | 2.560 | 2.988 | 3.005 | 1.968 | 2.937 | 2.093 | 2.380 | 2.753 | 3.271 | 2.088 | 2.357 |
| Ændring (%) | -48,84 | 25,39 | -31,33 | -27,39 | 76,18 | 5,39 | -15,88 | 56,25 | 11,67 | 16,69 | 0,57 | -34,51 | 49,24 | -28,74 | 13,72 | 15,65 | 18,84 | -36,16 | 12,87 | |
| % af pengestrømmen | -338,93 | -49,74 | -117,52 | -52,54 | -48,47 | -246,45 | -218,66 | -566,91 | 215,97 | 361,31 | 309,07 | 1.805,28 | -217,47 | 747,13 | -900,84 | 2.332,56 | 1.195,96 | 253,93 | 2.971,09 | 272,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.472 | -2.783 | -2.193 | -2.408 | -814 | -456 | -395 | -280 | -139 | -343 | -318 | -300 | -292 | -135 | -118 | -232 | -142 | -151 | -159 | -45 |
| Ændring (%) | 12,60 | -21,21 | 9,82 | -66,19 | -44,06 | -13,39 | -29,08 | -50,31 | 146,59 | -7,36 | -5,57 | -2,72 | -53,58 | -12,59 | 96,17 | -38,78 | 5,98 | 5,28 | -71,42 | |
| % af pengestrømmen | 285,23 | 92,13 | 136,76 | 97,77 | 42,01 | 67,83 | 49,45 | 108,09 | -13,09 | -48,38 | -32,85 | -180,17 | 32,24 | -34,45 | 50,96 | -227,59 | -61,77 | -11,70 | -225,70 | -5,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.332 | -1.740 | -1.295 | -1.349 | -2.064 | -1.872 | -2.148 | -1.445 | -1.091 | -1.508 | -1.702 | -2.538 | -2.580 | -2.408 | -2.206 | -2.045 | -2.379 | -1.831 | -1.858 | -1.447 |
| Ændring (%) | 30,67 | -25,61 | 4,20 | 52,97 | -9,31 | 14,77 | -32,72 | -24,51 | 38,20 | 12,91 | 49,07 | 1,68 | -6,69 | -8,37 | -7,31 | 16,36 | -23,03 | 1,47 | -22,11 | |
| % af pengestrømmen | 153,69 | 57,61 | 80,75 | 54,78 | 106,48 | 278,68 | 269,26 | 558,36 | -102,77 | -212,76 | -176,09 | -1.524,54 | 285,13 | -612,44 | 949,49 | -2.003,79 | -1.033,67 | -142,14 | -2.643,69 | -167,42 |
| Cash Flow | -867 | -3.021 | -1.603 | -2.463 | -1.938 | -672 | -798 | -259 | 1.062 | 709 | 967 | 166 | -905 | 393 | -232 | 102 | 230 | 1.288 | 70 | 864 |
| Ændring (%) | 248,60 | -46,92 | 53,61 | -21,31 | -65,35 | 18,79 | -67,55 | -510,14 | -33,25 | 36,42 | -82,78 | -643,68 | -143,44 | -159,10 | -143,92 | 125,56 | 459,74 | -94,54 | 1.129,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
