Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Cereals Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -414 | 5 | 440 | 879 | 1.392 | 1.070 | 532 | 129 | 355 | 501 | 586 | 1.026 | 344 | 400 | -15 | 133 | 881 | 727 |
| Ændring (%) | -101,14 | 9.200,04 | 99,69 | 58,29 | -23,11 | -50,30 | -75,81 | 175,95 | 40,99 | 17,02 | 75,11 | -66,49 | 16,44 | -103,83 | -966,23 | 563,61 | -17,40 | |
| % af pengestrømmen | 923,60 | -3,22 | -312,06 | 16.200,98 | 51.814,30 | 2.974,95 | 14.277,40 | -283,52 | 1.239,09 | 1.806,90 | 335,68 | 3.094,96 | -1.107,36 | 3.257,41 | 19,69 | 65,82 | 930,63 | 1.997,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -294 | -206 | -544 | -519 | -302 | -643 | -15 | -200 | -244 | -197 | -115 | -54 | 148 | 283 | -9 | 213 | 32 | 178 |
| Ændring (%) | -30,00 | 164,18 | -4,65 | -41,73 | 112,79 | -97,70 | 1.253,28 | 22,23 | -19,51 | -41,70 | -53,06 | -374,11 | 91,51 | -103,11 | -2.515,77 | -85,16 | 465,25 | |
| % af pengestrømmen | 655,70 | 140,08 | 385,45 | -9.555,24 | -11.249,17 | -1.787,50 | -396,69 | 440,74 | -853,20 | -710,30 | -65,74 | -162,48 | -475,60 | 2.301,06 | 11,31 | 105,49 | 33,35 | 489,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 664 | 54 | -37 | -355 | -1.087 | -391 | -514 | 22 | -85 | -280 | -300 | -939 | -523 | -671 | -54 | -144 | -817 | -869 |
| Ændring (%) | -91,83 | -168,94 | 849,45 | 206,06 | -64,01 | 31,27 | -104,37 | -481,19 | 227,05 | 7,35 | 212,86 | -44,35 | 28,36 | -91,98 | 167,36 | 468,34 | 6,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.479,54 | -36,91 | 26,51 | -6.542,87 | -40.461,54 | -1.087,39 | -13.785,20 | -49,42 | -298,35 | -1.009,23 | -172,00 | -2.833,21 | 1.683,60 | -5.459,69 | 69,14 | -71,35 | -863,97 | -2.387,38 |
| Cash Flow | -45 | -147 | -141 | 5 | 3 | 36 | 4 | -45 | 29 | 28 | 174 | 33 | -31 | 12 | -78 | 202 | 95 | 36 |
| Ændring (%) | 227,64 | -3,99 | -103,85 | -50,51 | 1.239,14 | -89,65 | -1.318,04 | -163,14 | -3,32 | 529,90 | -81,01 | -193,65 | -139,58 | -733,37 | -359,06 | -53,06 | -61,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
