Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shahe Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 259 | 259 | 280 | 80 | -72 | -45 | -111 | 39 | 352 | 756 | 804 | 583 | 480 | 44 | 25 | 95 | -142 | -134 | -21 |
| Ændring (%) | 222,57 | 0,10 | 7,79 | -71,27 | -190,23 | -37,50 | 144,20 | -135,50 | 797,58 | 114,42 | 6,33 | -27,41 | -17,73 | -90,83 | -42,38 | 273,56 | -249,55 | -5,48 | -84,09 | |
| % af pengestrømmen | 43,50 | 75,18 | 187,40 | 162,87 | 138,53 | 34,19 | 71,21 | 105,22 | -85,48 | 97,08 | 107,14 | 236,41 | 426,59 | -1.430,21 | -9,43 | -16,78 | -124,36 | 70,75 | 69,79 | 79,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -19 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -26 | -30 | -13 | -13 | -6 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 757,12 | -0,31 | 3,25 | -3,18 | 197,91 | 0,53 | -0,86 | -0,82 | -2,61 | -0,55 | 40,27 | 16,30 | -58,05 | 3,18 | -57,95 | -74,56 | -37,38 | -46,41 | -5,64 | |
| % af pengestrømmen | -0,41 | -1,90 | -4,71 | -3,92 | -11,25 | 9,17 | 30,71 | 18,42 | 41,82 | -5,15 | -2,64 | -7,68 | -22,20 | 37,94 | 2,81 | 3,65 | 1,84 | 0,44 | 0,25 | 1,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | 92 | -114 | -101 | -16 | -120 | 1 | 25 | -66 | 29 | -32 | -438 | -416 | -501 | -498 | -171 | -170 | -58 | -58 | -5 |
| Ændring (%) | -12,39 | -224,29 | -11,58 | -84,37 | 659,07 | -101,02 | 1.933,16 | -365,56 | -144,42 | -208,25 | 1.278,93 | -4,88 | 20,29 | -0,55 | -65,66 | -0,84 | -65,96 | -0,35 | -91,22 | |
| % af pengestrømmen | 56,91 | 26,72 | -82,69 | -58,95 | -27,28 | 56,64 | -1,92 | -23,64 | 143,66 | 8,07 | -4,50 | -128,73 | -304,40 | 1.492,27 | 106,61 | 113,13 | 222,51 | 28,82 | 29,97 | 18,84 |
| Cash Flow | 185 | 345 | 138 | 172 | 58 | -212 | -64 | -105 | -46 | 363 | 705 | 340 | 137 | -34 | -467 | -151 | -76 | -200 | -192 | -27 |
| Ændring (%) | 86,64 | -59,84 | 24,02 | -66,22 | -465,55 | -69,99 | 65,28 | -56,31 | -890,35 | 94,29 | -51,81 | -59,77 | -124,54 | 1.292,02 | -67,63 | -49,59 | 162,87 | -4,18 | -86,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
