Pengestrømsopgørelse (TTM)
CSG Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.544 | 2.731 | 3.083 | 3.649 | 3.693 | 3.900 | 3.660 | 3.104 | 2.883 | 1.957 | 1.571 | 1.573 | 1.963 | 2.760 | 3.225 | 3.235 | 2.488 | 1.757 | 1.646 | 1.148 |
| Ændring (%) | 7,35 | 12,91 | 18,36 | 1,20 | 5,60 | -6,13 | -15,20 | -7,13 | -32,11 | -19,75 | 0,13 | 24,80 | 40,61 | 16,84 | 0,31 | -23,07 | -29,39 | -6,32 | -30,23 | |
| % af pengestrømmen | 3.381,66 | 934,53 | -168,86 | -256,27 | 4.499,56 | 616,59 | 1.282,89 | 255,22 | 133,88 | 106,51 | -1.578,05 | -699,91 | -131,07 | -178,89 | 453,73 | 385,82 | 471,76 | 554,91 | 331,05 | -229,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -699 | -790 | -1.160 | -1.832 | -2.717 | -2.903 | -3.371 | -3.564 | -2.902 | -2.306 | -2.543 | -2.156 | -3.258 | -4.253 | -4.099 | -4.086 | -2.699 | -2.284 | -1.628 | -1.434 |
| Ændring (%) | 13,02 | 46,91 | 57,85 | 48,35 | 6,83 | 16,12 | 5,73 | -18,58 | -20,52 | 10,27 | -15,21 | 51,07 | 30,56 | -3,64 | -0,30 | -33,96 | -15,38 | -28,69 | -11,96 | |
| % af pengestrømmen | -928,97 | -270,30 | 63,55 | 128,62 | -3.310,51 | -458,95 | -1.181,33 | -293,01 | -134,77 | -125,52 | 2.555,18 | 959,62 | 217,53 | 275,69 | -576,73 | -487,41 | -511,65 | -721,26 | -327,53 | 287,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.768 | -1.645 | -3.744 | -3.236 | -890 | -363 | -3 | 1.673 | 2.164 | 2.179 | 868 | 352 | -206 | -56 | 1.570 | 1.675 | 731 | 834 | 474 | -216 |
| Ændring (%) | -6,97 | 127,66 | -13,57 | -72,50 | -59,24 | -99,31 | -66.936,09 | 29,29 | 0,73 | -60,17 | -59,47 | -158,48 | -72,75 | -2.899,81 | 6,72 | -56,39 | 14,20 | -43,14 | -145,52 | |
| % af pengestrømmen | -2.350,08 | -562,84 | 205,06 | 227,24 | -1.084,38 | -57,36 | -0,88 | 137,58 | 100,48 | 118,60 | -872,09 | -156,58 | 13,74 | 3,63 | 220,91 | 199,84 | 138,53 | 263,54 | 95,43 | 43,24 |
| Cash Flow | 75 | 292 | -1.826 | -1.424 | 82 | 632 | 285 | 1.216 | 2.153 | 1.838 | -100 | -225 | -1.498 | -1.543 | 711 | 838 | 527 | 317 | 497 | -499 |
| Ændring (%) | 288,44 | -724,87 | -22,01 | -105,76 | 670,58 | -54,89 | 326,28 | 77,03 | -14,66 | -105,42 | 125,76 | 566,44 | 3,02 | -146,06 | 17,97 | -37,09 | -39,97 | 57,03 | -200,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
