Pengestrømsopgørelse (TTM)
China High-Speed Railway Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 679 | 378 | 459 | 666 | 926 | 886 | 573 | 406 | 184 | 48 | 31 | -1 | -1 | 92 | 365 | 448 | 483 | 448 | 177 |
| Ændring (%) | -44,32 | 21,38 | 45,17 | 39,07 | -4,30 | -35,32 | -29,10 | -54,74 | -74,14 | -34,69 | -104,10 | -49,96 | -14.546,32 | 296,04 | 22,80 | 7,71 | -7,27 | -60,50 | |
| % af pengestrømmen | -186,91 | -138,97 | 171,97 | -409,27 | 494,08 | 266,98 | -119,15 | 21.702,56 | 82,02 | -8,72 | -20,11 | 0,49 | 0,13 | 50,19 | 111,81 | 86,19 | 563,51 | -542,75 | -566,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.832 | -1.334 | -166 | -26 | -20 | 142 | -81 | -104 | -130 | -126 | 3 | 98 | 126 | 91 | 66 | 42 | 48 | 65 | 35 |
| Ændring (%) | -27,18 | -87,59 | -84,19 | -23,50 | -809,46 | -157,18 | 28,10 | 25,24 | -3,27 | -102,45 | 3.069,37 | 28,86 | -27,53 | -28,34 | -36,46 | 15,03 | 35,19 | -45,74 | |
| % af pengestrømmen | 504,41 | 490,50 | -62,04 | 16,08 | -10,68 | 42,78 | 16,88 | -5.554,15 | -58,08 | 23,09 | -2,00 | -37,67 | -25,41 | 49,83 | 20,09 | 8,01 | 55,94 | -78,55 | -112,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 790 | 684 | -26 | -802 | -719 | -697 | -973 | -300 | 172 | -466 | -187 | -358 | -624 | -1 | -106 | 30 | -445 | -595 | -243 |
| Ændring (%) | -13,39 | -103,83 | 2.961,01 | -10,39 | -3,06 | 39,68 | -69,15 | -157,15 | -371,50 | -59,78 | 91,00 | 74,40 | -99,77 | 7.423,56 | -128,49 | -1.574,70 | 33,85 | -59,15 | |
| % af pengestrømmen | -217,57 | -251,64 | -9,82 | 492,85 | -383,35 | -209,83 | 202,22 | -16.026,88 | 76,49 | 85,33 | 121,27 | 137,57 | 125,60 | -0,77 | -32,41 | 5,80 | -518,92 | 721,46 | 778,89 |
| Cash Flow | -363 | -272 | 267 | -163 | 187 | 332 | -481 | 2 | 224 | -546 | -154 | -260 | -497 | 184 | 326 | 520 | 86 | -82 | -31 |
| Ændring (%) | -25,12 | -198,09 | -161,00 | -215,20 | 77,10 | -244,94 | -100,39 | 11.876,09 | -343,35 | -71,70 | 68,37 | 91,02 | -136,96 | 77,77 | 59,30 | -83,52 | -196,27 | -62,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
