Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Zhenye (Group) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -713 | -168 | 390 | -3.471 | -3.808 | -3.875 | -4.307 | -94 | 1.078 | 2.315 | 1.792 | 1.626 | 1.017 | 73 | 400 | 486 | 212 | 1.115 | 1.435 | 1.876 |
| Ændring (%) | -76,50 | -332,87 | -989,77 | 9,72 | 1,75 | 11,15 | -97,81 | -1.244,98 | 114,86 | -22,62 | -9,27 | -37,46 | -92,84 | 450,23 | 21,45 | -56,42 | 426,18 | 28,72 | 30,73 | |
| % af pengestrømmen | 54,57 | 15,12 | 42,18 | 292,85 | 242,47 | -522,64 | 788,71 | -3,98 | 37,71 | 124,28 | 120,85 | 263,28 | 294,11 | -7,99 | -44,21 | -31,46 | -9,79 | -124,63 | -194,30 | 567,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -605 | -526 | 571 | 1.090 | 834 | 1.669 | 1.145 | 50 | -212 | -215 | -55 | -238 | 156 | 186 | -29 | 118 | -51 | -110 | -108 | -68 |
| Ændring (%) | -13,11 | -208,66 | 90,76 | -23,46 | 100,04 | -31,36 | -95,67 | -528,14 | 1,46 | -74,47 | 332,40 | -165,56 | 19,14 | -115,47 | -511,09 | -143,04 | 115,56 | -1,26 | -36,99 | |
| % af pengestrømmen | 46,32 | 47,47 | 61,78 | -91,96 | -53,12 | 225,11 | -209,79 | 2,10 | -7,43 | -11,56 | -3,71 | -38,49 | 45,08 | -20,38 | 3,17 | -7,64 | 2,35 | 12,24 | 14,64 | -20,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -414 | -36 | 1.196 | 1.403 | 2.947 | 2.615 | 2.410 | 1.992 | -237 | -254 | -770 | -827 | -1.169 | -1.277 | -2.150 | -2.325 | -1.900 | -2.066 | -1.477 |
| Ændring (%) | -3.612,89 | -91,25 | -3.400,18 | 17,35 | 110,00 | -11,27 | -7,83 | -17,33 | -111,90 | 7,21 | 203,22 | 7,31 | 41,41 | 9,24 | 68,32 | 8,15 | -18,28 | 8,72 | -28,49 | |
| % af pengestrømmen | -0,90 | 37,39 | -3,92 | -100,91 | -89,36 | 397,53 | -478,92 | 101,88 | 69,72 | -12,72 | -17,14 | -124,78 | -239,19 | 128,37 | 141,04 | 139,10 | 107,44 | 212,39 | 279,66 | -446,45 |
| Cash Flow | -1.306 | -1.108 | 925 | -1.185 | -1.571 | 741 | -546 | 2.366 | 2.858 | 1.863 | 1.483 | 617 | 346 | -911 | -906 | -1.546 | -2.164 | -895 | -739 | 331 |
| Ændring (%) | -15,21 | -183,50 | -228,14 | 32,52 | -147,21 | -173,65 | -533,26 | 20,81 | -34,81 | -20,43 | -58,35 | -44,02 | -363,48 | -0,56 | 70,67 | 40,00 | -58,66 | -17,43 | -144,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
