Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 18 | -33 | -35 | -40 | -34 | -36 | -11 | -14 | -20 | -17 | -38 | -28 | -5 |
| Ændring (%) | -21,35 | -11,01 | 381,83 | -67,96 | 285,69 | -279,48 | 4,58 | 16,03 | -15,80 | 6,46 | -69,47 | 22,70 | 51,58 | -18,56 | 126,35 | -25,91 | -81,33 | |
| % af pengestrømmen | 14,66 | -18,14 | -19,73 | -47,17 | 42,59 | 126,63 | 90,90 | 81,18 | 91,64 | 90,46 | 95,06 | -563,17 | 74,05 | 76,02 | 85,44 | 196,64 | 88,73 | 72,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | -10 | -11 | -45 | 5 | -5 | 1 | -5 | 1 | 1 | 0 | 15 | -1 | -3 | 0 | 24 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -126,95 | 8,14 | 318,95 | -111,89 | -188,01 | -111,63 | -939,81 | -111,90 | 29,88 | -43,13 | 3.648,04 | -109,66 | 134,03 | -102,34 | 29.652,42 | -100,61 | -1.094,15 | |
| % af pengestrømmen | 122,61 | 52,01 | 68,76 | 142,91 | 47,88 | -32,48 | -1,51 | 10,83 | -1,25 | -1,91 | -1,07 | 779,83 | 8,07 | 12,79 | -0,41 | -124,96 | 0,46 | -20,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -13 | -8 | -1 | 1 | 1 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 12,76 | -36,94 | -83,15 | -179,28 | -20,28 | -553,32 | -11,88 | 23,77 | 1,60 | -46,82 | -0,00 | 43,02 | -7,61 | -3,06 | 86,08 | -37,23 | 0,83 | |
| % af pengestrømmen | -37,26 | 66,13 | 50,98 | 4,26 | 9,52 | 5,85 | 10,61 | 7,98 | 9,61 | 11,45 | 6,01 | -116,66 | 17,88 | 11,19 | 14,97 | 28,32 | 10,82 | 47,70 |
| Cash Flow | 30 | -19 | -16 | -32 | 11 | 15 | -36 | -43 | -44 | -37 | -38 | 2 | -18 | -27 | -20 | -19 | -32 | -7 |
| Ændring (%) | -163,54 | -18,19 | 101,57 | -135,48 | 29,73 | -350,03 | 17,10 | 2,79 | -14,70 | 1,31 | -105,15 | -1.033,20 | 47,66 | -27,54 | -1,64 | 64,19 | -77,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
