Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viña San Pedro Tarapacá S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.826 | 30.806 | 24.145 | 31.244 | 26.607 | 19.546 | 21.145 | 15.409 | 8.559 | 6.001 | 7.443 | 10.323 | 14.129 | 21.784 | 28.578 | 34.715 | 43.510 | 40.445 | 35.780 |
| Ændring (%) | -6,15 | -21,62 | 29,40 | -14,84 | -26,54 | 8,18 | -27,13 | -44,46 | -29,89 | 24,04 | 38,68 | 36,88 | 54,17 | 31,19 | 21,47 | 25,34 | -7,04 | -11,54 | |
| % af pengestrømmen | 82,18 | 75,98 | 66,27 | -102,16 | -140,18 | -87,63 | -92,18 | -93,82 | -27,80 | -16,67 | -20,51 | -712,98 | 619,08 | 632,12 | 742,63 | -3.837,97 | 560,30 | 1.426,67 | 351,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.548 | -13.617 | -10.182 | -7.336 | -7.283 | -8.920 | -9.580 | -10.723 | -11.754 | -13.031 | -13.459 | -12.337 | -13.453 | -11.310 | -12.889 | -13.271 | -11.686 | -11.656 | -10.268 |
| Ændring (%) | -26,59 | -25,23 | -27,95 | -0,71 | 22,48 | 7,39 | 11,94 | 9,62 | 10,86 | 3,29 | -8,33 | 9,05 | -15,93 | 13,95 | 2,97 | -11,94 | -0,25 | -11,91 | |
| % af pengestrømmen | -46,43 | -33,58 | -27,95 | 23,99 | 38,37 | 39,99 | 41,76 | 65,29 | 38,18 | 36,21 | 37,08 | 852,14 | -589,46 | -328,20 | -334,92 | 1.467,20 | -150,48 | -411,17 | -100,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.237 | 23.436 | 24.038 | -52.930 | -41.069 | -40.134 | -39.261 | -26.456 | -30.204 | -30.597 | -31.659 | 123 | 2.679 | -5.352 | -12.578 | -23.954 | -25.998 | -26.327 | -16.276 |
| Ændring (%) | -3,30 | 2,57 | -320,19 | -22,41 | -2,28 | -2,17 | -32,61 | 14,16 | 1,30 | 3,47 | -100,39 | 2.071,65 | -299,75 | 135,02 | 90,44 | 8,53 | 1,27 | -38,18 | |
| % af pengestrømmen | 60,67 | 57,80 | 65,98 | 173,07 | 216,37 | 179,93 | 171,15 | 161,08 | 98,11 | 85,02 | 87,22 | -8,52 | 117,39 | -155,30 | -326,85 | 2.648,23 | -334,78 | -928,66 | -159,98 |
| Cash Flow | 39.946 | 40.546 | 36.433 | -30.582 | -18.981 | -22.306 | -22.940 | -16.424 | -30.784 | -35.991 | -36.296 | -1.448 | 2.282 | 3.446 | 3.848 | -905 | 7.766 | 2.835 | 10.174 |
| Ændring (%) | 1,50 | -10,14 | -183,94 | -37,93 | 17,52 | 2,84 | -28,40 | 87,44 | 16,91 | 0,85 | -96,01 | -257,64 | 50,99 | 11,67 | -123,50 | -958,53 | -63,49 | 258,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
