Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía Industrial El Volcán S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.403 | 31.061 | 48.655 | 53.849 | 53.333 | 37.948 | 29.387 | 23.504 | 24.588 | 39.452 | 43.266 | 50.158 | 40.161 | 36.101 | 24.055 | 12.197 | 13.965 | 15.618 | 13.922 | 16.214 |
| Ændring (%) | 38,65 | 56,64 | 10,67 | -0,96 | -28,85 | -22,56 | -20,02 | 4,61 | 60,45 | 9,67 | 15,93 | -19,93 | -10,11 | -33,37 | -49,29 | 14,49 | 11,84 | -10,86 | 16,46 | |
| % af pengestrømmen | 53,89 | 59,34 | 143,65 | 169,93 | 266,30 | -346,73 | -42,76 | -32,87 | -39,05 | -83,51 | 903,47 | 308,02 | 285,69 | 277,52 | -1.994,76 | -160,32 | -202,71 | -564,56 | 854,05 | 542,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.907 | -12.552 | -3.770 | -2.767 | -7.942 | -23.245 | -74.064 | -77.844 | -75.559 | -75.694 | -30.739 | -21.372 | -15.884 | -12.705 | -15.280 | -14.934 | -14.198 | -11.411 | -5.264 | -2.883 |
| Ændring (%) | -58,03 | -69,96 | -26,63 | 187,08 | 192,67 | 218,63 | 5,10 | -2,94 | 0,18 | -59,39 | -30,47 | -25,68 | -20,01 | 20,27 | -2,27 | -4,93 | -19,62 | -53,87 | -45,23 | |
| % af pengestrømmen | -71,94 | -23,98 | -11,13 | -8,73 | -39,66 | 212,39 | 107,77 | 108,86 | 120,00 | 160,24 | -641,89 | -131,24 | -112,99 | -97,67 | 1.267,11 | 196,29 | 206,09 | 412,50 | -322,93 | -96,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49.155 | 34.029 | -10.570 | -18.992 | -25.098 | -25.587 | -23.829 | -17.207 | -11.996 | -11.013 | -7.725 | -10.893 | -10.231 | -10.738 | -10.598 | -6.859 | -7.046 | -7.009 | -7.059 | -10.344 |
| Ændring (%) | -30,77 | -131,06 | 79,68 | 32,15 | 1,95 | -6,87 | -27,79 | -30,28 | -8,19 | -29,86 | 41,01 | -6,08 | 4,96 | -1,31 | -35,28 | 2,73 | -0,53 | 0,72 | 46,53 | |
| % af pengestrømmen | 118,24 | 65,01 | -31,21 | -59,93 | -125,32 | 233,79 | 34,67 | 24,06 | 19,05 | 23,31 | -161,30 | -66,89 | -72,78 | -82,55 | 878,83 | 90,16 | 102,28 | 253,35 | -433,03 | -346,03 |
| Cash Flow | 41.574 | 52.344 | 33.870 | 31.690 | 20.027 | -10.944 | -68.726 | -71.511 | -62.965 | -47.239 | 4.789 | 16.284 | 14.058 | 13.008 | -1.206 | -7.608 | -6.889 | -2.766 | 1.630 | 2.989 |
| Ændring (%) | 25,91 | -35,29 | -6,44 | -36,80 | -154,65 | 527,96 | 4,05 | -11,95 | -24,98 | -110,14 | 240,04 | -13,67 | -7,46 | -109,27 | 530,89 | -9,45 | -59,84 | -158,93 | 83,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
