Pengestrømsopgørelse (TTM)
Puerto Ventanas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 50 | 42 | 44 | 44 | 35 | 44 | 42 | 39 | 40 | 24 | 14 | 14 | 24 | 34 | 31 | 31 | 23 | 57 | 65 |
| Ændring (%) | 28,83 | -15,72 | 4,92 | 0,65 | -20,52 | 23,78 | -4,62 | -6,39 | 4,11 | -40,35 | -40,94 | 0,65 | 68,56 | 39,46 | -8,51 | 0,87 | -25,03 | 143,77 | 14,78 | |
| % af pengestrømmen | 438,47 | 344,64 | 866,60 | -2.468,82 | -319,40 | -280,78 | -1.629,70 | 1.476,90 | 1.146,66 | 287,46 | -1.200,40 | 1.628,57 | 439,67 | -176,18 | 202,28 | 2.428,66 | -600,39 | -355,40 | -830,79 | -1.035,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -15 | -16 | -18 | -18 | -17 | -16 | -13 | -15 | -17 | -19 | -22 | -21 | -43 | -43 | -44 | -48 | -57 | -66 | -77 |
| Ændring (%) | 25,81 | 5,67 | 8,61 | 0,15 | -4,20 | -4,69 | -17,27 | 13,35 | 9,72 | 13,35 | 15,61 | -6,40 | 107,40 | 1,25 | 2,91 | 9,38 | 18,21 | 15,34 | 16,96 | |
| % af pengestrømmen | -139,85 | -107,35 | -338,44 | 998,03 | 128,48 | 136,14 | 608,43 | -478,26 | -449,62 | -118,78 | 942,54 | -2.503,20 | -628,48 | 309,87 | -258,31 | -3.488,74 | 935,26 | 872,95 | 965,50 | 1.226,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -19 | -21 | -28 | -39 | -29 | -29 | -23 | -18 | -9 | -6 | 9 | 9 | 5 | 27 | 15 | 13 | 28 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | 17,09 | 7,08 | 35,94 | 39,56 | -26,64 | -0,83 | -18,60 | -20,97 | -53,66 | -28,21 | -245,88 | 5,20 | -49,16 | 464,57 | -42,94 | -18,34 | 123,78 | -91,08 | 141,13 | |
| % af pengestrømmen | -188,31 | -134,52 | -429,77 | 1.586,29 | 284,55 | 230,90 | 1.073,71 | -830,43 | -544,30 | -60,74 | 305,22 | 1.022,86 | 288,63 | -34,89 | 162,15 | 1.214,33 | -243,01 | -429,38 | -36,73 | -96,21 |
| Cash Flow | 9 | 14 | 5 | -2 | -14 | -13 | -3 | 3 | 3 | 14 | -2 | 1 | 3 | -14 | 17 | 1 | -5 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 63,91 | -66,48 | -136,83 | 677,98 | -9,59 | -78,67 | -205,24 | 20,57 | 315,29 | -114,29 | -143,53 | 272,80 | -520,66 | -221,46 | -92,38 | -508,03 | 26,65 | 4,28 | -7,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
