Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresas Tricot S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.522 | 54.204 | 29.298 | 14.184 | 12.754 | -19.658 | -4.032 | 24.050 | 17.767 | 29.764 | 31.423 | 24.150 | 28.309 | 31.154 | 32.496 | 26.722 | 19.810 | 24.287 | 28.942 |
| Ændring (%) | -5,77 | -45,95 | -51,59 | -10,08 | -254,14 | -79,49 | -696,52 | -26,13 | 67,52 | 5,58 | -23,15 | 17,22 | 10,05 | 4,31 | -17,77 | -25,87 | 22,60 | 19,17 | |
| % af pengestrømmen | 642,23 | 14.707,25 | -89,90 | -28,35 | -30,68 | 45,37 | 22,85 | -9.639,43 | 3.018,34 | -2.105,39 | 741,83 | -1.224,61 | 341,23 | 220,69 | 258,06 | 252,86 | 202,40 | -4.429,83 | -6.217,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.359 | -28.288 | -34.231 | -34.768 | -30.536 | -27.001 | -16.286 | -16.467 | -4.733 | -4.042 | -10.785 | -8.039 | -6.288 | 2.536 | 1.924 | -1.438 | -6.371 | -8.718 | -7.480 |
| Ændring (%) | 62,96 | 21,01 | 1,57 | -12,17 | -11,58 | -39,68 | 1,11 | -71,26 | -14,59 | 166,82 | -25,47 | -21,78 | -140,34 | -24,16 | -174,74 | 343,08 | 36,84 | -14,19 | |
| % af pengestrømmen | -193,81 | -7.675,39 | 105,04 | 69,50 | 73,45 | 62,32 | 92,30 | 6.600,02 | -804,00 | 285,93 | -254,61 | 407,64 | -75,79 | 17,97 | 15,28 | -13,61 | -65,09 | 1.590,07 | 1.607,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.207 | -25.548 | -27.654 | -29.442 | -23.794 | 3.333 | 2.673 | -7.833 | -12.446 | -27.135 | -16.402 | -18.083 | -13.725 | -19.573 | -21.827 | -14.716 | -3.652 | -16.118 | -21.927 |
| Ændring (%) | -18,13 | 8,25 | 6,46 | -19,18 | -114,01 | -19,81 | -393,03 | 58,89 | 118,03 | -39,55 | 10,25 | -24,10 | 42,61 | 11,52 | -32,58 | -75,19 | 341,38 | 36,05 | |
| % af pengestrømmen | -348,42 | -6.931,86 | 84,86 | 58,85 | 57,23 | -7,69 | -15,15 | 3.139,40 | -2.114,34 | 1.919,46 | -387,21 | 916,97 | -165,43 | -138,65 | -173,34 | -139,25 | -37,31 | 2.939,76 | 4.710,87 |
| Cash Flow | 8.957 | 369 | -32.588 | -50.026 | -41.576 | -43.326 | -17.645 | -249 | 589 | -1.414 | 4.236 | -1.972 | 8.296 | 14.117 | 12.592 | 10.568 | 9.788 | -548 | -465 |
| Ændring (%) | -95,89 | -8.942,06 | 53,51 | -16,89 | 4,21 | -59,27 | -98,59 | -335,93 | -340,17 | -399,64 | -146,55 | -520,70 | 70,16 | -10,80 | -16,07 | -7,38 | -105,60 | -15,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
