Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inversiones Tricahue S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.417 | 2.377 | 2.466 | 2.464 | 2.382 | 2.609 | 2.628 | 2.820 | 2.826 | 3.357 | 4.334 | 5.248 | 5.235 | 5.388 | 4.567 | 4.131 | 5.175 | 4.381 | 4.447 |
| Ændring (%) | -1,65 | 3,76 | -0,07 | -3,34 | 9,52 | 0,72 | 7,32 | 0,20 | 18,81 | 29,11 | 21,07 | -0,24 | 2,93 | -15,24 | -9,55 | 25,28 | -15,36 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | 30.378,13 | 14.012,38 | 23.195,08 | 11.385,39 | 4.345,86 | 978,81 | 1.131,33 | 1.882,23 | 7.377,82 | -2.035,77 | 21.638,48 | 3.825,57 | 4.179,20 | 8.214,16 | -4.177,94 | -2.594,66 | -4.884,36 | -4.803,58 | -5.142,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | ||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 58,53 | -63,08 | 164,49 | -62,13 | -99,83 | -0,00 | -98.200,00 | -191,34 | -0,00 | 105,92 | -0,00 | -48,56 | -0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | -10,13 | -4,71 | -1,86 | -0,38 | -0,70 | -0,40 | -4,12 | 0,36 | -0,00 | -0,00 | 0,78 | -1,37 | 0,82 | 1,16 | 1,74 | 1,04 | 1,10 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.408 | -2.360 | -2.455 | -2.442 | -2.326 | -2.341 | -2.394 | -2.670 | -2.786 | -3.521 | -4.314 | -5.110 | -5.111 | -5.322 | -4.675 | -4.288 | -5.279 | -4.471 | -4.532 |
| Ændring (%) | -1,99 | 4,05 | -0,57 | -4,73 | 0,65 | 2,25 | 11,52 | 4,35 | 26,41 | 22,52 | 18,45 | 0,00 | 4,14 | -12,15 | -8,28 | 23,11 | -15,32 | 1,37 | |
| % af pengestrømmen | -30.267,99 | -13.912,38 | -23.095,08 | -11.280,67 | -4.244,00 | -878,43 | -1.030,63 | -1.781,84 | -7.273,70 | 2.135,41 | -21.538,47 | -3.725,57 | -4.079,98 | -8.112,80 | 4.277,12 | 2.693,50 | 4.982,62 | 4.902,54 | 5.241,43 |
| Cash Flow | 8 | 17 | 11 | 22 | 55 | 267 | 232 | 150 | 38 | -165 | 20 | 137 | 125 | 66 | -109 | -159 | -106 | -91 | -86 |
| Ændring (%) | 113,22 | -37,32 | 103,57 | 153,24 | 386,28 | -12,85 | -35,50 | -74,44 | -530,57 | -112,15 | 584,80 | -8,69 | -47,63 | -266,64 | 45,64 | -33,45 | -13,93 | -5,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
