Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.906 | 60.281 | 37.853 | 42.528 | 17.339 | 16.134 | 95.296 | 70.418 | 98.398 | 85.137 | 77.880 | 88.721 |
| Ændring (%) | 54,94 | -37,21 | 12,35 | -59,23 | -6,95 | 490,66 | -26,11 | 39,74 | -13,48 | -8,52 | 13,92 | |
| % af pengestrømmen | -3.871,25 | 48.831,10 | 30.252,74 | 74.243,20 | 690,97 | 101,93 | 143,29 | 133,62 | 326,52 | 537,37 | -254,28 | -637,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.861 | -26.520 | -24.310 | -32.706 | -31.528 | -27.528 | -42.120 | -43.093 | -29.721 | -25.521 | -53.122 | -54.392 |
| Ændring (%) | 106,20 | -8,33 | 34,54 | -3,60 | -12,69 | 53,01 | 2,31 | -31,03 | -14,13 | 108,15 | 2,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.279,72 | -21.483,01 | -19.429,27 | -57.097,10 | -1.256,40 | -173,92 | -63,33 | -81,77 | -98,62 | -161,08 | 173,45 | 390,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.050 | -33.607 | -13.390 | -9.732 | 16.761 | 27.341 | 13.470 | 25.582 | -37.876 | -44.042 | -55.911 | -47.911 |
| Ændring (%) | 24,24 | -60,16 | -27,32 | -272,23 | 63,12 | -50,74 | 89,92 | -248,06 | 16,28 | 26,95 | -14,31 | |
| % af pengestrømmen | 2.691,53 | -27.223,87 | -10.701,07 | -16.989,14 | 667,94 | 172,74 | 20,25 | 48,54 | -125,69 | -277,98 | 182,55 | 344,28 |
| Cash Flow | -1.005 | 123 | 125 | 57 | 2.509 | 15.828 | 66.504 | 52.702 | 30.136 | 15.843 | -30.627 | -13.916 |
| Ændring (%) | -112,28 | 1,36 | -54,22 | 4.280,76 | 530,74 | 320,17 | -20,75 | -42,82 | -47,43 | -293,31 | -54,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
