Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valparaíso Sporting Club S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.782 | 2.860 | 2.338 | 2.522 | 2.928 | 2.877 | 2.342 | 1.870 | 1.023 | 557 | 272 | 533 | 239 | 624 | 532 | 736 | 959 | 1.007 | 1.074 | 534 |
| Ændring (%) | 60,51 | -18,23 | 7,84 | 16,08 | -1,73 | -18,58 | -20,18 | -45,28 | -45,59 | -51,10 | 95,70 | -55,19 | 161,29 | -14,67 | 38,33 | 30,28 | 4,99 | 6,65 | -50,29 | |
| % af pengestrømmen | 438,95 | 390,16 | 1.954,46 | 3.302,34 | -1.803,35 | 1.991,94 | -785,82 | -936,00 | 4.144,42 | -182,26 | 636,14 | 826,59 | -94,02 | 152,35 | 538,03 | 326,55 | 318,82 | 678,07 | -2.718,46 | -192,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.194 | -1.933 | -1.946 | -2.136 | -1.848 | -1.464 | -612 | -6 | 113 | 221 | 125 | -131 | 173 | 475 | 159 | 9 | -242 | -442 | -652 | -317 |
| Ændring (%) | 61,83 | 0,67 | 9,76 | -13,45 | -20,80 | -58,21 | -99,09 | -2.122,65 | 95,37 | -43,54 | -205,23 | -231,60 | 175,03 | -66,58 | -94,42 | -2.833,22 | 82,47 | 47,58 | -51,35 | |
| % af pengestrømmen | -294,26 | -263,69 | -1.626,26 | -2.796,63 | 1.138,58 | -1.013,63 | 205,23 | 2,80 | 458,33 | -72,37 | 291,65 | -203,77 | -68,07 | 116,11 | 160,60 | 3,93 | -80,53 | -297,64 | 1.651,30 | 114,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -181 | -194 | -273 | -310 | -1.242 | -1.268 | -2.029 | -2.064 | -1.112 | -1.083 | -354 | -337 | -665 | -690 | -592 | -520 | -416 | -416 | -461 | -494 |
| Ændring (%) | 6,94 | 40,73 | 13,47 | 300,71 | 2,17 | 59,93 | 1,73 | -46,14 | -2,56 | -67,29 | -4,88 | 97,47 | 3,64 | -14,14 | -12,25 | -19,94 | 0,10 | 10,72 | 7,23 | |
| % af pengestrømmen | -44,70 | -26,47 | -228,20 | -405,71 | 764,78 | -878,31 | 680,59 | 1.033,20 | -4.502,75 | 354,64 | -827,79 | -522,82 | 262,09 | -168,45 | -598,63 | -230,49 | -138,29 | -280,43 | 1.167,15 | 177,88 |
| Cash Flow | 406 | 733 | 120 | 76 | -162 | 144 | -298 | -200 | 25 | -305 | 43 | 64 | -254 | 409 | 99 | 225 | 301 | 149 | -40 | -278 |
| Ændring (%) | 80,58 | -83,68 | -36,17 | -312,58 | -188,96 | -306,40 | -32,99 | -112,36 | -1.337,23 | -114,01 | 50,61 | -493,93 | -261,24 | -75,84 | 127,90 | 33,44 | -50,63 | -126,60 | 603,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
