Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonda S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113.653 | 121.772 | 115.026 | 110.565 | 74.873 | 86.198 | 77.519 | 56.588 | 69.132 | 58.643 | 63.388 | 73.068 | 62.596 | 43.863 | 16.034 | 42.563 | 73.132 | 72.636 | 151.485 |
| Ændring (%) | 7,14 | -5,54 | -3,88 | -32,28 | 15,13 | -10,07 | -27,00 | 22,17 | -15,17 | 8,09 | 15,27 | -14,33 | -29,93 | -63,45 | 165,46 | 71,82 | -0,68 | 108,55 | |
| % af pengestrømmen | 194,75 | 244,67 | 700,45 | -841,69 | -187,86 | -722,04 | -7.240,99 | -516,70 | -1.823,61 | -203,80 | -536,54 | -150,12 | -102,40 | -321,06 | -43,00 | 347,81 | 251,41 | 737,67 | 235,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58.250 | -42.723 | -41.212 | -26.089 | -24.789 | -28.177 | -28.110 | -33.860 | -32.344 | -39.897 | -24.491 | -34.132 | -33.001 | -16.046 | -27.084 | -20.812 | -27.142 | -23.726 | -20.972 |
| Ændring (%) | -26,66 | -3,54 | -36,69 | -4,98 | 13,67 | -0,24 | 20,46 | -4,48 | 23,35 | -38,61 | 39,37 | -3,31 | -51,38 | 68,79 | -23,16 | 30,42 | -12,59 | -11,61 | |
| % af pengestrømmen | -99,81 | -85,84 | -250,96 | 198,61 | 62,20 | 236,03 | 2.625,68 | 309,17 | 853,19 | 138,66 | 207,30 | 70,13 | 53,99 | 117,45 | 72,64 | -170,07 | -93,31 | -240,95 | -32,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.653 | -21.310 | -48.460 | -91.960 | -94.218 | -83.855 | -58.799 | -51.812 | -50.885 | -45.997 | -48.983 | -76.131 | -82.688 | -44.367 | -43.216 | -19.724 | -18.497 | -44.275 | -59.487 |
| Ændring (%) | -1.389,38 | 127,40 | 89,76 | 2,45 | -11,00 | -29,88 | -11,88 | -1,79 | -9,61 | 6,49 | 55,42 | 8,61 | -46,34 | -2,59 | -54,36 | -6,22 | 139,37 | 34,36 | |
| % af pengestrømmen | 2,83 | -42,82 | -295,10 | 700,06 | 236,39 | 702,42 | 5.492,35 | 473,08 | 1.342,27 | 159,85 | 414,61 | 156,41 | 135,27 | 324,75 | 115,91 | -161,18 | -63,59 | -449,64 | -92,32 |
| Cash Flow | 58.360 | 49.770 | 16.422 | -13.136 | -39.857 | -11.938 | -1.071 | -10.952 | -3.791 | -28.774 | -11.814 | -48.673 | -61.129 | -13.662 | -37.285 | 12.237 | 29.088 | 9.847 | 64.438 |
| Ændring (%) | -14,72 | -67,00 | -179,99 | 203,42 | -70,05 | -91,03 | 923,00 | -65,39 | 659,02 | -58,94 | 311,99 | 25,59 | -77,65 | 172,91 | -132,82 | 137,70 | -66,15 | 554,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
