Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonda S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110.565 | 74.873 | 86.198 | 77.519 | 56.588 | 69.132 | 58.643 | 63.388 | 73.068 | 62.596 | 43.863 | 16.034 | 40.874 | 65.255 | 47.560 | 151.485 | 117.606 | 75.968 | 87.031 |
| Ændring (%) | -32,28 | 15,13 | -10,07 | -27,00 | 22,17 | -15,17 | 8,09 | 15,27 | -14,33 | -29,93 | -63,45 | 154,93 | 59,65 | -27,12 | 218,52 | -22,36 | -35,41 | 14,56 | |
| % af pengestrømmen | -841,69 | -187,86 | -722,04 | -7.240,99 | -516,70 | -1.823,61 | -203,80 | -536,54 | -150,12 | -102,40 | -321,06 | -43,00 | 334,01 | 224,33 | 483,00 | 235,09 | 674,95 | -865,63 | -203,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.089 | -24.789 | -28.177 | -28.110 | -33.860 | -32.344 | -39.897 | -24.491 | -34.132 | -33.001 | -16.046 | -27.084 | -19.302 | -19.420 | -1.822 | -20.972 | -17.868 | -15.420 | -43.749 |
| Ændring (%) | -4,98 | 13,67 | -0,24 | 20,46 | -4,48 | 23,35 | -38,61 | 39,37 | -3,31 | -51,38 | 68,79 | -28,73 | 0,61 | -90,62 | 1.050,81 | -14,80 | -13,70 | 183,73 | |
| % af pengestrømmen | 198,61 | 62,20 | 236,03 | 2.625,68 | 309,17 | 853,19 | 138,66 | 207,30 | 70,13 | 53,99 | 117,45 | 72,64 | -157,73 | -66,76 | -18,51 | -32,55 | -102,55 | 175,70 | 102,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91.960 | -94.218 | -83.855 | -58.799 | -51.812 | -50.885 | -45.997 | -48.983 | -76.131 | -82.688 | -44.367 | -43.216 | -19.544 | -18.342 | -41.336 | -59.487 | -79.805 | -73.255 | -80.865 |
| Ændring (%) | 2,45 | -11,00 | -29,88 | -11,88 | -1,79 | -9,61 | 6,49 | 55,42 | 8,61 | -46,34 | -2,59 | -54,78 | -6,15 | 125,36 | 43,91 | 34,16 | -8,21 | 10,39 | |
| % af pengestrømmen | 700,06 | 236,39 | 702,42 | 5.492,35 | 473,08 | 1.342,27 | 159,85 | 414,61 | 156,41 | 135,27 | 324,75 | 115,91 | -159,71 | -63,06 | -419,79 | -92,32 | -458,01 | 834,71 | 188,75 |
| Cash Flow | -13.136 | -39.857 | -11.938 | -1.071 | -10.952 | -3.791 | -28.774 | -11.814 | -48.673 | -61.129 | -13.662 | -37.285 | 12.237 | 29.088 | 9.847 | 64.438 | 17.424 | -8.776 | -42.842 |
| Ændring (%) | 203,42 | -70,05 | -91,03 | 923,00 | -65,39 | 659,02 | -58,94 | 311,99 | 25,59 | -77,65 | 172,91 | -132,82 | 137,70 | -66,15 | 554,41 | -72,96 | -150,37 | 388,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
