Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.596 | 17.016 | 15.193 | 12.325 | 7.010 | 7.295 | 7.396 | 7.128 | 8.913 | 5.479 | 3.440 | 1.667 | 2.656 | 6.017 | 6.851 | 9.103 | 10.396 | 9.794 | 14.020 | 18.219 |
| Ændring (%) | -3,29 | -10,71 | -18,88 | -43,12 | 4,07 | 1,39 | -3,63 | 25,05 | -38,53 | -37,21 | -51,53 | 59,30 | 126,55 | 13,85 | 32,87 | 14,21 | -5,79 | 43,15 | 29,95 | |
| % af pengestrømmen | 420,48 | 362,34 | 1.129,82 | -11.567,62 | -156,93 | -144,86 | -373,47 | -1.072,46 | 1.238,76 | 766,99 | -282,94 | -715,49 | 2.220,44 | 7.574,49 | 849,18 | -6.071,79 | -9.306,74 | 480,96 | 370,98 | 535,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.700 | -5.878 | -6.436 | -7.091 | -7.565 | -7.478 | -6.770 | -5.911 | -5.418 | -4.904 | -4.343 | -4.297 | -4.342 | -4.531 | -5.046 | -5.191 | -5.700 | -5.293 | -5.019 | -5.428 |
| Ændring (%) | 3,13 | 9,48 | 10,18 | 6,68 | -1,16 | -9,46 | -12,68 | -8,33 | -9,50 | -11,43 | -1,07 | 1,06 | 4,34 | 11,36 | 2,88 | 9,82 | -7,15 | -5,17 | 8,15 | |
| % af pengestrømmen | -136,21 | -125,18 | -478,60 | 6.655,74 | 169,36 | 148,48 | 341,84 | 889,39 | -753,07 | -686,50 | 357,24 | 1.843,87 | -3.630,27 | -5.703,35 | -625,40 | 3.462,43 | 5.103,11 | -259,93 | -132,81 | -159,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.625 | -6.203 | -7.126 | -5.053 | -3.672 | -4.891 | -2.509 | -1.943 | -2.718 | 346 | -154 | 2.648 | 1.928 | -1.400 | -1.117 | -4.122 | -4.761 | -2.433 | -4.975 | -9.253 |
| Ændring (%) | -18,65 | 14,87 | -29,09 | -27,32 | 33,19 | -48,70 | -22,58 | 39,90 | -112,73 | -144,43 | -1.822,80 | -27,19 | -172,59 | -20,19 | 269,00 | 15,52 | -48,89 | 104,43 | 86,01 | |
| % af pengestrømmen | -182,22 | -132,09 | -529,89 | 4.742,18 | 82,21 | 97,12 | 126,70 | 292,29 | -377,73 | 48,43 | 12,64 | -1.136,30 | 1.611,77 | -1.761,69 | -138,45 | 2.749,38 | 4.262,42 | -119,51 | -131,63 | -272,14 |
| Cash Flow | 4.185 | 4.696 | 1.345 | -107 | -4.467 | -5.036 | -1.980 | -665 | 720 | 714 | -1.216 | -233 | 120 | 79 | 807 | -150 | -112 | 2.036 | 3.779 | 3.400 |
| Ændring (%) | 12,22 | -71,36 | -107,92 | 4.092,46 | 12,74 | -60,68 | -66,44 | -208,26 | -0,73 | -270,21 | -80,83 | -151,33 | -33,59 | 915,54 | -118,58 | -25,49 | -1.922,90 | 85,60 | -10,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
